比亚迪精密制造BPP_FI_特殊收款记帐.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊的收款进行记帐操作。具体为:1.收到票据：如银行承兑、商业承兑汇票和信用证；2.票据贴现；3.票据背书转让；4信用证打包放款，应收帐款贴现 路径: 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入汇票付款 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入汇票贴现 会计财务会计应收帐款凭证输入汇票托收 会计财务会计应收帐款凭证输入汇票冲销或有负债 交易代码: 1.针对第一种路径，代码为：F-36 2.针对第二种路径, 代码为: F-33 3.针对第三种路径, 代码为: F-34 4.针对第四种路径, 代码为: F-20 前提: 客户主数据已维护，已开系统发票 责任人: 应收帐款会计 参考文件一、业务流程:收到客户的银行承兑汇票,将其送至银行贴现,客户到期承兑,冲销或有负债 1.1收到汇票: 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入汇票付款 在屏幕 “汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 货币/汇率 汇票的币别和汇率 R 输入汇票的币别和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 R 输入凭证摘要 帐户 表示客户代码 R 按客户输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取客户代码 特别G/L 表示特别总帐标识 R 输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取标识 B代表银行承兑汇票，Y代表商业承兑汇票，X代表信用证 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏 “汇票收付:加 消费者项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “汇票收付:加 消费者项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 汇票金额 R 输入汇票金额 文本 “应收票据”行项目摘要 R 输入摘要 汇票细目 到期日 表示汇票到期日 R 输入汇票到期日 签发日期 表示汇票签发日 R 输入汇票签发日 1.3为进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作: 操作 结果 点击 进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目” 1.4为进入下一屏 “汇票收付:处理未清项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击 进入下一屏 “汇票收付:处理未清项目” 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1400000063的凭证 显示凭证:1400000063 1.5 汇票贴现: 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入汇票贴现 在屏幕 “汇票用途记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选取日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入公司代码视图选取公司代码 货币 收款的币种和汇率 R 输入币种和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 R 输入摘要 汇票用途 表示汇票用途 R 下拉菜单选取 银行帐户 表示银行帐号 R 鼠标点击输入框旁后回车选取银行会计科目 金额 实际收到的款项金额 R 直接输入 费用 实际发生的银行费用 R 直接输入 文本 “银行存款”行项目摘要 C 输入摘要 记帐码 表示记帐码 C 输入框旁键按回车或按选取借方会计科目记帐码”40” 如有费用发生,可在此输入其记帐码 帐户 如有费用支出,在此处输入总帐会计科目 C 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取总帐科目 1.6为进入下一屏 “汇票用途记帐:选择记帐”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击 进入下一屏 “汇票用途记帐:选择记帐” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证号码 表示收到银行承兑汇票的凭证号 R 输入凭证号 1.7为进入“汇票用途记帐:选择记帐”的下一屏, 按以下指示操作: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “汇票用途记帐:选择记帐” 由上图可知,银行记帐 1000RMB使用汇票 1000RMB 1.8为进入下一屏“汇票用途记帐：显示 概况”, 从菜单中选择”保存”或按 键 . 上图002行项目字体显示为