民丰纸业BP_PS007_V20资金计划.docVIP

文档历史 变更历史 Date of Revision: Date next Revision: 变更版本 变更日期 变更原因 更改人 01 创建文档 魏萍 02 2005．05．26 更改文档 张棣、魏萍 负责人 业务角色 模块 姓 名 签名 关键用户 PS 朱志刚、赵水忠等 SAP顾问 PS 魏萍、张棣 益和顾问姓名 PS 胡斌、单立、吴建华 客户项目经理 PS 卢为民 SAP项目经理 PS 张棣 益和项目经理 PS 许俊杰 科信部 PS 李建刚 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 图标说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 资 金 计 划 范围 适用于基建项目的资金计划的上报、审批的过程，不涉及如何制定资金计划。 控制目标 确保项目年度资金计划与公司整体战略及电力发展整体规划的一致性 确保资金计划、项目实际发生额的可比性； 提高省公司项目资金组合的经济效益。 主要涉及部门 省公司计划部、财务部、基建部 地区局计划处、财务处、基建处 主要控制点 提供给资金计划系统（Hyperion系统）相应的投资计划、项目进度等报表信息作为制定的依据； 地区局计划处上报的月资金计划； 省公司下达月资金计划。 特定政策 无 流程说明 地区局（或超高压公司）财务处根据下达的季度投资计划和地区局基建处（或超高压公司工程部）的网络计划及地区局（或超高压公司）相关处室提供的设备采购用款组织资金来源并在Hyperion资金系统编制资金计划。由于资金计划要考虑预付款、质保金等，因此资金计划与投资计划不完全一致，资金计划的上报是按月度计划上报的。地区局（或超高压公司）的财务处，根据月度的基建工程形象进度及设备采购用款，结合省公司计划发展部下达的投资计划，制定月度资金预算，并上报至省公司基建部门；省公司基建部门在系统中核实形象进度及资金需求，确认后转递给省公司财务部。省公司财务部根据省公司计划发展部下达的季度投资计划和地区局（超高压公司）财务处上报的月度资金预算，在Hyperion资金系统制定月度资金计划的内容，省公司财务部才下达月度资金计划并拨付资金。地区局（或超高压公司）财务处收到拨付的资金，按下达的资金计划合理调配资金。期间产生的《电力投资完成月报》上报省公司计划发展部。地区局计划处每季采集项目的基建支出、省公司资金拨付和竣工决算额形成《电力投资资金到位月报》和《电力建设支出和竣工决算表》汇总上报省公司计划发展部。 省公司计划发展部依据上报的资金计划，以及相关的资金来源，统计资金的报审和批复金额。 资金计划属于企业战略范畴，如何制定在SAP SEM中实现，在SAP R/3不做考虑，因此目前资金计划在Hyperion资金系统完成，SAP PS提供投资计划、项目进度、付款条件等相关信息给Hyperion资金系统，资金计划部门据此编制资金计划。当地区局（超高压公司）收到拨付的资金款项时，在系统中完成资金账户的财务记账。 请注意：在流程图中，带有SAP标识的步骤表示是在SAP系统中进行操作的或是由SAP系统产生的结果，而其他的步骤则表示在SAP系统外进行，系统外的具体执行过程依据各执行单位的情况会略有不同，仍按照实际情况执行。 下列表格标题说明： 各步骤在流程图中有标记，SAP栏表示在系统中的动作（为空表示该步骤在系统中无动作，不为空表示在系统中通过某功能执行某工作），说明栏是对该步骤的详细阐述及输入，负责人是指该步骤的具体执行人，输出栏表示该步骤执行后产生的结果。 步骤 SAP 说明（包含输入） 负责人 输出 1. 查询工程形象进度 项目计划板 计划、实际时间甘特图说明项目时间进度情况。 地区局（或超高压）相关处室 项目进度 -甘特图 2.填报工程形象进度及资金需求 根据工程形象进度及设备采购用款申请填报资金需求，并将上报文档挂接到项目上。 地区局（或超高压）相关处室 形象进度、资金需求文档 3. 制定月度资金预算并上报 根据省公司下达的投资计划及资金需求制定月度资金预算（在资金系统Hyperion中做）。所需信息从SAP系统中获取。 地区局（或超高压）财务处 月度资金预算报告 4. 核实形象进度及资金需求 项目计划板 如不符，则返回基层单位财务处重新制定月度资金预算。 省公司基建部 5. 制定月度资金计划 根据全省投资计划及基层单位月度资金预算、募集资金能力等，制定月度资金计划