江西石油Process Desc_FI_GL_V2.docVIP

推广单位 模 块 FI-GL ISO 9000记录号 创 建 人 日 期 2005/12/21 审 核 人 中石化股份公司ERP推广项目 总账流程描述 总账流程描述目录 FI_GL_01 创建总账科目主数据流程 3 FI_GL_02 维护总账科目主数据流程 4 FI_GL_03 汇率维护流程 5 FI_GL_04 创建银行主数据 6 FI_GL_05 税码维护流程 8 FI_GL_06 总账过帐流程 9 FI_GL_07 未结清项目结算流程 10 FI_GL_10 与外部银行的银行对帐流程 12 FI_GL_11 银行利息计算流程 13 FI_GL_12 外币重估流程 15 FI_GL_13 月结流程 16 FI_GL_14 年结流程 17 FI_GL_15 凭证审核流程 18 FI_GL_16 总账模块月结流程（附加） 20 FI_GL_01 创建总账科目主数据流程 流程名称 创建总账科目主数据 流程说明 此流程描述根据中石化股份公司（以下简称股份公司）及其分、子公司（以下简称公司）的总账会计人员，在帐务核算中产生的新增会计科目的需求，在SAP系统中创建会计科目的处理过程。 推广单位 对此流程的要求/期望 流程输入 输入 总账科目主数据维护申请单 提供部门 各个分、子公司财务人员 频率 需要时 流程输出 输出 SAP系统中的新会计科目 接受部门 股份公司财务部/各分子公司总帐会计 频率 需要时 业务流程描述 01 股份公司统一使用一套会计科目表，在推广阶段，各个推广单位按照股份公司下达的要求和标准，对会计科目表进行维护。 02 SAP系统中会计科目，由股份公司创建。 03 会计科目的创建，包含在会计科目表与公司代码两个层面的创建。 04 总帐科目主数据维护员 完成创建科目的系统操作时，应当及时在总账科目主数据维护申请单上签字并存档。 05 创建总账科目时，应当同时判断是否属于损益表科目，如果为损益表科目，应当同时创建成本要素。 06 股份公司/各个推广单位的总账主管为科目的设立与确定的主要负责人，创建总帐科目时应及时在系统中进行审核和确认。 与AS-IS不同点的说明 01 保证会计科目表创建的高度集中与标准化 02 报表需求 01 02 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_FI_GL _V2.ppt ，文件目录与本文件之目录相同。 FI_GL_02 维护总账科目主数据流程 流程名称 总账科目主数据维护流程 流程说明 此流程描述根据中石化股份公司及其分、子公司的总账会计人员，在会计科目不能满足核算需要时，在SAP系统中修改会计科目的过程。 推广单位 对此流程的要求/期望 流程输入 输入 总账科目主数据维护申请单 提供部门 各个分、子公司财务会计 频率 需要时 流程输出 输出 SAP系统中的新会计科目 接受部门 股份公司财务部， 各分子公司总帐科目主数据维护员 频率 需要时 业务流程描述 01 股份公司统一使用一套会计科目表，各个推广单位按照股份公司下达的要求和标准，对会计科目表进行维护。 02 SAP系统中会计科目维护，由股份公司批准后实施，公司代码层面会计科目的维护，由各分子公司总帐科目主数据维护员实施。 03 维护会计科目时，总帐科目主数据维护员应当及时在总账科目主数据维护申请单上签字并存档。 04 股份公司/各个推广单位的总账主管为科目的设立与确定的主要负责人，需要及时在系统中进行审核和确认。 与AS-IS不同点的说明 01 保证会计科目表维护的高度集中与标准化 02 报表需求 01 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为Process_FI_GL_V2.ppt，文件目录与本文件之目录相同。 FI_GL_03汇率维护流程 流程名称 汇率维护流程 流程说明 此流程描述根据中石化股份公司及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中维护外汇汇率的需求，在SAP系统中维护外汇汇率的处理过程。 推广单位 对此流程的要求/期望 外汇汇率准确完整。 流程输入 输入 外汇汇率维护申请单 提供部门 股份公司/推广单位的结算中心会计 频率 需要时 流程输出 输出 SAP系统中维护好的汇率表 接受部门 股份公司/推广单位的结算中心/银行对帐主管 频率 需要时 业务流程描述 01 股份公司/推广单位的结算中心会计在系统内维护外汇汇率，并把外汇汇率维护交结算中心/银行对帐主管进行审核。 02 结算中心/银行对帐主