TCL ERP项目SD10 内销客户主数据维护流程.docVIP

SD10 内销客户主数据维护流程  目录 SD10 内销客户主数据维护流程 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 9 3.4 安全考虑 9 3.5 工作职能 9 3.6 发生频率 11 3.7 备注 11 4 附件 14 文件控制 目的 本文件的目的是描述TCL王牌国内销售的客户主数据维护流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 此流程对于TCL处理以及相应的操作过程进行描述说明。 流程描述 流程10： 销售公司相关部门（具体部门待确定，企管部及大客户部？）根据市场或者销售需求对于经营部进行增设、关闭、合并或者经营地址等进行相应的调整变更，或者开发新的大客户或对于大客户相关的客户信息进行变更。 流程20 ： 销售公司相关部门（具体部门待确定，企管部及大客户部？）将经营部/大客户的变更情况填写到“客户主数据维护申请表”中，传递至王牌财务。 “客户主数据维护申请表”的样式请参见本流程3.7备注部分的样式。 流程30 ： 王牌财务相关的客户数据审核人员（审核人员建议由成品管理部相关人员担任，待确定）在接到销售公司/王牌财务相关部门传递的“客户主数据维护申请表”后，对于其中的数据内容进行审核，审核的内容主要包括确定所涉及到的经营部/大客户是否已经在SAP系统中存在（避免重复录入），所变更的信息的具体内容是否足够明确，是否满足SAP中创建/变更客户的数据需求等方面。 如果审核通过，可以将“客户主数据维护申请表”传递至王牌财务相关的客户主数据维护人员（客户主数据维护人员建议由成品管理部相关人员担任，待确定），进行后续的工作。 如果审核不能通过，则在“客户主数据维护申请表”的审核意见栏中具体说明原因，返回销售公司/王牌财务相关部门，要求重新进行“客户主数据维护申请表”的修改/完善。 流程0/60： 王牌财务负责零售/关联法人销售的相关部门根据业务需要对于零售/关联法人类型的客户进行新增、删除、变更时，将具体的变更情况填写到“客户主数据维护申请表”中，传递至王牌财务相关的客户数据审核人员。 流程0： 王牌财务相关的客户主数据维护人员在接到经过审核的“客户主数据维护申请表”后，在SAP系统中进行相应的客户主数据的维护工作。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 根据客户变更情况填写“客户主数据维护申请表”，并提交至王牌财务客户数据审核人员 随时 根据客户变更情况填写“客户主数据维护申请表”，并提交至王牌财务客户数据审核人员 随时 对递交的“客户主数据维护申请表”进行审核 接到后 王牌财务客户数据维护人员　 根据审核通过的“客户主数据维护申请表”，在SAP中对于客户信息进行维护 接到后 发生频率 ——随时 ——随时 备注 关于的说明 SAP中的客户主数据分为基本数据、公司代码数据（财务数据）和销售数据三个方面。 如果同一客户与王牌的业务类型发生变更（指其购买的产品的大类（SAP中产品线的概念）或者针对其的销售方式（SAP中分销渠道的概念）发生变化，或者成为了王牌相关公司的客户（SAP中公司代码的概念）），在SAP中的操作时为新创建客户（在不同的组织结构下，如公司代码、销售区域等），原客户编码及其基本数据不变化。 SAP中对于客户的删除，并不在系统中进行实际客户数据的删除，只是增加一个删除标志。如果需要还可以将删除标志取消，使得客户可以重复使用。 如果发生客户的合并（如经营部的合并），在SAP中应该视为原合并方客户不变更，被合并方的客户作删除处理。 如果发生客户的拆分（如经营部的拆分），在SAP中应该视为创建一个新的客户处理，原客户不变。 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目