浙江省电力公司4.2定期存款.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：4.2 版本：2.0 日期：2000/04 编写人：佟红 审核人： 4.2 定期存款 处理说明 此流程描述了对定期存款的处理过程。我们应用SAP的金库-货币市场模块模块处 理定期存款。 定期存款的业务情形主要有以下几种: 将一笔定期存款存入银行: 在存入时定义存入银行, 币种, 金额, 期限, 利率, 如果从活期存款 转为定期存款,则指定转出的帐户, 定期存款取出时存入的银行帐户, 利息的银行帐户等. 定期存款到期后, 取出利息和本金 定期存款到期后, 将利息取出, 存入活期存款, 将本金续存. 同时, 在这些业务情形中, 还会涉及到 自动会计凭证的生成: 在定期存款管理中, 定期存款的凭证是自动生成的. 利息的修改: 在创建定期存款, 通过输入本金, 利率和期限, 系统会自动计算利息. 但当定存 到期后, 利息可能会与银行计算的利息不同, 这样就需对定期存款的利息进行修改. 定期存款业务的冲销. 包括业务的冲销, 和已经生成的定期存款会计凭证的冲销. 定期存款的报表查询等. 在通过系统配置，我们可以达到上述要求，并对定期存款的处理自动生成会计 凭证。 处理流程 4.2 定期存款 4.2.1 创建业务伙伴 4.2.2 对业务伙伴进行交易授权 4.2.3 输入定期存款 4.2.4 向总帐过帐 4.2.5 查询每个银行下的定期存款  4.2.1 创建开户行业务伙伴 系统程序路径 事务代码 ：BPC1 系统路径：会计 金库 金库管理 伙伴市场主数据文件业务合作伙伴创建 系统有关的预处理 为了查询每家银行中存入的定期存款情况，我们把每个定期存款开户行设为一个业务伙伴 系统有关的后续处理 对所设立的业务伙伴进行授权，使得该业务伙伴下的定期存款交易得以进行 系统处理的责任人员 出纳 相关文档 银行对帐单 程序处理描述 字段 类型 描述 业务伙伴 必须 此处应输入定存开户行的简称，这样做的目的是可以查询每家银行下的定期存款情况。命名规则为公司代码加简称, 如图为宁波鼓楼工行NBICGL 分组 必须 此处应填入DQCK表示为定期存款设立业务伙伴 职责分类 必须 此处必须填入1000，为金库责任人 分类 组织结构 必须 业务伙伴有多种类型，可以为组织结构，个人等，此处开户行我们设为组织结构 处理功能 结果 下一屏幕键或‘回车’键 系统校验输入的信息， 如无错误，系统进入下一屏幕 下一屏幕：在这一屏中，你应定义开户行业务伙伴的具体情况 字段 类型 描述 名称 必须 输入银行的名称 语言代码 必须 为ZH－中文 国家 必须 为CN－中国 地址标识 必须 此处选择缺省地址，及在其下字段中输入具体信息 处理功能 结果 保存 业务伙伴NBICGL被创建 4.2.2 对业务伙伴进行交易授权 系统程序路径 事务代码 ：TBI6 系统路径：会计 金库 金库管理 基本功能主文件数据业务伙伴交易授权 授权是进行定期存款交易以前，系统所要求的必须处理。 目前我们只应用业务伙伴处理定期存款，所以只要把定存相关的交易授权给创建的定存业务伙伴即可。 系统有关的预处理 为定期存款开户行创建业务伙伴 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 责任会计 相关文档 程序处理描述 字段 类型 描述 业务伙伴 公司代码合同类型 5 货币市场产品类别510 定期存款产品类型 51A 定期存款交易类型 100 投资 下一屏幕：在这一屏中，你选择以下交易，进行授权 处理功能 结果 “存盘” 4.2.3 创建定期存款 系统程序路径 事务代码 ：TM01 系统路径：会计 金库 金库管理 金融市场进行交易定期存款创建 系统有关的预处理 定存开户行生成，并有定期存款交易的授权 系统有关的后续处理 创建定期存款后，只是把相应的定存信息输入到系统中，相当于登记了定存登记簿以备查询但并未生成相对应的会计分录。如存入定期存款， 借：定期存款 贷：活期存款银行科目 需运行会计处理，将其过帐，生成凭证。 系统处理的责任人员 责任会计 相关文档 程序处理描述 字段 类型 描述 公司代码 必须 输入公司代码，如总局－ HQ01 产品类型 必须 输入51A－定期存款 业务类型 必须 输入100，我们用这种业务类型处理定期存款 合作伙伴 必须 输入业务伙伴名称 处理功能 结果 ‘回车’键 系统进入下一屏幕 在这一屏中，你输入该笔定期存款的具体信息 字段 类型 描述 流程类型 必须 流程类型定义了定期存款的处理，创建定期存款的流程类型为1100－增加本金 金额 必须 输入定期存款