浙江省电力公司管理会计用户手册 6.6.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 目录 6 成本控制 成本中心 6.1 主数据 6.1.1 创建成本要素 初级成本要素 次级成本要素 6.1.2 创建成本要素组 创建成本要素组 6.1.3 创建成本中心 创建成本中心 6.1.4 成本中心汇总处理 成本中心汇总处理 6.1.5 创建成本中心组 创建成本中心组 6.1.6 创建统计指标 创建统计指标 6.2 实际过帐 6.2.1 重过帐成本 重过帐成本 6.2.2 重过帐行项目 重过帐行项目 6.2.3 输入实际的统计指标 输入实际的统计指标 6.2.4 输入资金储备 输入资金储备 6.3 期末处理 6.3.1 分配/分摊成本 分配成本 6.3.2 月末关帐 月末关帐 6.3.3 运行报表 运行报表 利润中心 6.4 主数据 6.4.1 创建利润中心 创建利润中心 6.4.2 创建利润中心组 创建利润中心组 6.4.3 创建销售收入/成本要素 创建销售收入/成本要素 6.4.4 创建科目组 创建科目组 6.5 期末处理 6.5.1 运行报表 运行报表 内部订单 6.6 主数据 6.6.1 创建订单 创建固定资产年度订单 创建单个固定资产订单 创建费用分配/考核类订单 创建项目出包合同类订单 6.6.2 创建订单组 创建订单组 6.7 期末处理 6.7.1 分摊费用 分摊费用 6.7.2 报表 报表 ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：6.6.1 版本：2.0 日期：2000年4月20日 编写人：陈海东 审核人： 6.6.1创建订单 处理说明 内部定单用于以下5个 方面: 1. 固定资产年度订单 2. 单个零购固定资产统计订单 3.将某些费用(如会议费等)归集在一个订单中,然后分摊至各成本中心的费用订单. 4. 项目出包合同所用订单 5. 费用考核类订单 创建订单的流程有： 创建订单 处理流程  系统程序路径 创建订单(KO01,KO02,KO03)：管理会计 订单主数据文件订单创建 /修改/显示 系统有关的预处理 相关科目负责人在提出增加或修改内部订单时,要同时向模块负责人或财务科长提出批准. 相关负责人在得到建立的允许后,为新建的内部订单命名或赋于相应的外部编号. 系统有关的后续处理 确认新创建的内部订单包含在相应的订单组内和订单的编码码规则同原来的一致. 系统处理的责任人员 申请人：相关科目负责人 创建人：主办会计 相关文档 订单的详细说明,用途及将来的分摊规则 程序处理描述 字段 类型 描述 订单类型 必须 类型 类 名称 00,SX00 01 固定资产大订单 01 固定资产小订单 01 结算单 费用考核类订单 可不填 处理功能 结果 ‘回车’键 如无错误，系统进入下一屏幕 下一屏幕: 字段 类型 描述 公司代码 必须 公司代码:如 SBS1 绍兴电力局用管所 SBS2 绍兴电力局柯桥 SBSX 绍兴电力局INVST 投资 OCOST 间接费用成本 PROFT 利润分析 PRODT 生产 另一屏幕 字段 类型 描述 货币 必须 RMB 统计订单 如为固定资产的订单,选择统计订单 计划综合订单 如为费用类订单,则打勾 处理功能 结果 ‘期末关闭’键 如无错误，系统进入另一屏幕  另一屏幕 字段 类型 描述 结果分析码 可不填 成本核算表 可不填 间接费用码 可不填 内部计算概况 可不填 结算成本要素 可不填 用来分配订单费用的次级成本要素 成本中心 可不填 订单费用分配的成本中心 会计科目 可不填 接受订单费用的总帐科目 处理功能 结果 ‘基本数据’键 如无错误，系统进入另一屏幕 另一屏幕 字段 类型 描述 申请人 可不填 电话 可不填 负责人员 可不填 电话 可不填 估计成本 可不填 输入此字段的估算订单成本目的只为提供信息，且不被系统有效化。 分配组 可不填 一个分摊组结合了在一个成本控制范围内将被一起结