SD-111现金收款流程f.docVIP

未来业务蓝图设计 Blue Print Design 销售与分销 Sales Distribution DOCUMENT NAME: SD-100.docSD-115.doc DOCUMENT VERSION: Version 4.0 LOCATION STORED: DATE: STATUS: READERSHIP: BPZH SAP Implementation Project Team and Business management SUMMARY: To define and illustrate key business process in SD area 版本控制 Amendment History Version Date Comment By Approved 1.0 Nov 2003 Version I Wu Shao Fang Liao Xue Wen Lin Huan Zhu 2.0 Mar. 2004 Version II Wu Shao Fang Liao Xue Wen Lin Huan Zhu 3.0 May 2004 Version III Wu Shao Fang Liao Xue Wen Lin Huan Zhu 4.0 Nov. 2006 Version Ⅳ Zhong Qin Xia Li Qiao Ying Liang Hai Yan 相关文件Associated Documents (This document should be read in conjunction with): Title of Document Version No / File Name Date 审批Approval Sign Date Author: Zhong Qin Xia Li Qiao Ying Liang Hai Yan Approver: 文档目的 Executive Summary 本文档的目的是为了定义和描述BPZHSAP项目实施中销售与分销相关的主要业务流程及所包含的明细子流程，并将具体业务流程与项目目标联系在一起。 流程责任人 Process Owner 流程编号 Process ID 流程描述 Process 责任人 Owner 部门 / 职位 Dept. / Title 联系号码 Contacts 电子邮件 Email SD-100 销售组织 SD-101 客户主数据维护 SD-102 信用主数据维护与信用额度申请 SD-103 价格主数据维护与槽车登记流程 SD-104 运输工具主数据维护 SD-105 槽车销售流程与现金销售流程 SD-106 槽船销售流程 SD-107 二次过磅销售流程 SD-108 客户对帐流程 SD-109 SD-110 客户退款处理流程 SD-111 现金收款流程 SD-112 错误操作处理流程 SD-113 期货结算流程 SD-114 手工操作流程 SD-115 POS 流 程: SD-111现金收款流程 流程说明 Description 清点现金在收款记录表上登记金额，开出预收款收据，交结算员入SAP预收款，再交给客户（此收据结帐时收回），现钞应用扎钞纸扎实，并盖上私章，写上编码。 槽车充装完毕，结算岗位按实际结算金额对预收款作清帐处理开出收款单（交客户签名），根据预收款单多退少补并把客户单据交给客户。 开票员应清点此款并填写缴款单，把此车零头和缴款单装入缴款专用信封（结算员复核该笔货款是否一致并双方签名），在结算员的监督下将现金投入当班的保险柜。 每班开票员应在交班前做出本班现金报表，现金日报表交结算员复核此报表是否跟SAP的现金收款报表一致，并双方签名存档。 隔日早班员通知银行本司现金数量，确认是否上门收款。并在交接班记录登记本上写明柜子里金额（银行是否上门收款）以及其他事件。当银行人员上门收款时应根据存档资料验明身份方可开门(否则拒绝)。 开票员将保险柜密码设到正确位置上后、结算员用保险柜钥匙打开（保险柜密码开票岗位保管，钥匙结算岗位保管）；银行人员清点柜中现金金额是否跟缴款单金额一致，“no”开票员应检查短款原因并补足差额、“yes”银行人员在缴款登记表上签名确认，并在缴款单上加盖银行章及上门收款人员私章银行收款人员封箱携款离开营业厅，开票员收回缴款单并登记清单次日将缴款单交给AR会计。每月一号和资金管理