比亚迪精密制造BPD_MM_18 盘点流程.docVIP

流程名称: 盘点流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述比亚迪精密制造有限公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: _ 比亚迪股份有限公司三部“精密项目”项目经理：孙一藻_ 日期: _______________________ 比亚迪股份有限公司第三事业部物料部经理： 王江_ 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司物料部负责人： 王江_ 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部成本科科长：周亚琳_ 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司成本科负责人： 周亚琳_ 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部采购科科长：熊艺 _ 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司采购科负责人： 熊艺 _ 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部仓务科科长：董铭 _ 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司仓务科负责人： 董铭 _ 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部计划科科长：刘丽萍 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司计划科负责人： 刘丽萍 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部商务科科长：纪晓萍 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司商务科负责人： 纪晓萍 日期: _ 比亚迪股份有限公司第三事业部设备科科长：朱成都 签署: _______________________比亚迪精密制造有限公司计设备负责人： 朱成都 日期: _ 比亚迪股份有限公司财务总监: 吴经胜 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理: 朱爱云 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: _ 日期: __________ 比亚迪股份有限公司“精密制造ERP项目”项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 盘点流程是对所有库存物料或某些库存物料进行定期盘存，盘点时所盘货物的移动都应被冻结，直至盘点结束。 SAP系统实施后，比亚迪公精密制造司的盘点形式分定期、不定期盘点。 定期盘点包括年度盘点及月盘点两种，不定期盘点是在某些特殊情况下需盘点时进行的。 年度盘点是对公司所有库存物料进行盘存：在生成盘点表时冻结所有库存移动直至年度盘点结束，每种物料都必须清点清楚，比亚迪精密制造有限公司的年度盘点每一会计年度进行一次。 月盘点则是结合比亚迪精密制造有限公司的实际情况，在生成盘点表时冻结所有库存移动，实际清点完数量后即对库存进行解冻同时冻结账面库存（以方便物料的领用等移动），录入盘点数量、财务过账同时系统会自动对冻结的账面库存进行解冻。 就盘点的具体流程来说，定期盘点与不定期盘点的流程是一致的。 实施SAP系统后能对公司自身的库存及某些特殊库存（如送出的外包加工原材料、客供产品及项目库存等）进行盘点。 比亚迪精密制造有限公司的盘点是由相应的仓管部门、生产车间及财务部门负责进行的。 上述所涉及到的盘点均指库存性物料的盘点，对非库存性物料的盘点本流程不适用。 期望/功能/特别考虑 SAP系统实施后，能根据库存地点列出其所有的物料并在系统中生成盘点报表。 盘点结果输入后，SAP系统能自动计算差异。 月盘点时，在清点完数量后即可立即进行物料移动而不是在财务过账之后。 上述要求能在项目实施阶段后完成。 相关的规则和政策改变: 盘点文件由仓管员或车间统计员在SAP系统中生