ERP项目HYDRON SAP最终用户培训手册FI-080v1.0.docVIP

SAP用户操作培训手册 浪潮北京电子信息 产业有限公司 财务模块 最终用户培训手册 SAP项目组 编制 2003年12月 版本号：1.0 目 录 目的 3 主题一：客户开票及冲票流程 4 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对客户开票及冲票业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：客户预制与过帐流程用户操作规程 客户开票及冲票流程用户操作规程 流程编号：TBFI-080 起草：丁善高 日期：2003/12/8 审核： 日期： 批准： 日期： 执行： 日期： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的： 统一并规该流程描述了。 4.1 操作步骤: 4.1.1客户开票流程 系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证预制—预制/编辑发票 事务码 FV70 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 如果需要切换公司代码，点击，系统弹出新的界面： 选择好公司代码后，进入新的公司代码屏； 输入客户号；输入凭证日期；在文本中输入系统外发票号；输入开票金额；在总帐科目中输入科目代码；输入凭证货币计的金额（含税价）；在税中输入X1（17%的销项税）；选中计算税额；如果需要进入其他应收类科目，选择特别总帐标记： 点击右部的按纽，弹出界面： 选择需要的特别总帐标记： 点击，进入下一屏 输入基准日期（默认为开票日），输入付款条款、付款方式、开户行等信息，点击进入下一屏 在抬头文本处输入将来打印时输出的凭证摘要信息，选择信贷控制范围； 点击，显示预制凭证： 退出，点击存盘，系统将提示： 发票凭证被预制成功 预制发票凭证的更改、显示分别采用FBV2和FBV3两个事物码。 预制凭证的修改显示采用FBV5事物码。 4.1.2客户发票过帐 系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证—预制的凭证—记帐/删除 事务码 FBV0 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 录入凭证号、公司代码、会计年度，或者选择点击，进入新的一屏： 输入选择条件，点击右上角按纽，进入清单显示屏 双击选择该凭证，进入下一屏： 点击按纽，系统显示下一屏： 凭证过帐成功。 4.1.3客户冲销流程 系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证—冲销—单一冲销 事务码 FB08 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入凭证编号、公司代码、会计年度、选择冲销原因，如果需要显示冲销前的凭证，点击，显示出需要冲销的会计凭证。退出后点击保存过帐，系统显示，凭证冲销完毕。 过帐后的凭证更改、显示可以采用事物码FB02、FB03，只可以更改文本信息，其余不可更改。 更改后的信息显示使用事物码FB04。 4.1.4发票查询 系统路径 后勤—销售与分销—出具发票—开票凭证—显示 事务码 VF03 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 4.1.5备注项的使用 系统路径 会计—财务会计—应收帐款—凭证输入—其他—备注项 事务码 F-49 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选择凭证类型为Z1，输入凭证日期；选择特别总帐标记“8”；输入客户帐户、到帐日期文本字段等信息，点击，系统显示，备注性凭证产生完毕。 LCSAP最终用户培训手册－FI Page 10 of 10 密件:仅供浪潮内部使用