TCL ERP项目MM160_部品呆滞料处理流程_2004_08_05_V1.docVIP

MM160 部品变卖、呆滞料处理、报废流程定义文件  目录 1 文件控制 4 1.1 目的 4 1.2 版本管理 4 1.2.1 版本控制 4 1.2.2 变更清单 5 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 14 3.4 安全考虑 14 3.5 工作职能 14 3.6 发生频率 16 3.7 备注 16 4 附件 18 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: XXX 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 部品的变卖、呆滞料处理和报废流程的目的是对呆滞类物料做集中处理，清理此类物料。 流程描述 流程160： 子流程1：呆滞物料清单的数据来源，其内容和属性如下表所述： 来源 制定部门/人员 内 容 时间/输入SAP的方法 注释 物料计划室 资金分析员？（？？） M-T-S/40 子流程2：对是否可以再加工做出判断。 PE部（工艺工程部）收到呆滞物料清单后，检查相应物料，根据工艺要求作出技术建议，决定是否可以做再加工处理。如果可以做再加工处理进入子流程3，如果不能做再加工处理进入流程7。 子流程3：决定可再加工的呆滞料的再加工方式（是否免费）。 物料计划室接到再加工呆滞料清单后，。。。（如何判断是否免费再加工）？？免费再加工物料进入子流程4，否则进入子流程6。 子流程4：物料再加工完工 对于需要做再加工处理的物料，首先由物料计划员做库存类型转移（库存转移类型：），将其设为冻结库存； 对于再加工完成的物料，物料计划员做库存类型转移（从物料到物料，库存转移类型：？？） 子流程5：外协加工 经物料计划员确定不能免费再加工的物料，需要做外协加工（为什么要外协？？），此流程详见外加工采购流程（MM60）。 子流程6：确定不再加工物料的处理方式 对工程部建议不做再加工处理的物料，共有三种处理方式： 退换货。 变卖。 报废。 注：对于不做再加工处理的物料，三种处理方式中，应优先考虑退换货，其次变卖，再其次报废。 子流程7：退换货 制单组根据工程部的技术建议，如果做退换货处理，进入采购退换货子流程。 子流程8：报废 对于做报废处理的物料，制单组直接采用库存转移（转移类型：551）做报废。 子流程9：变卖 对于需要变卖的物料，制单组用库存移动类型作出库，并产生应收。 子流程10：财务收款 财务部相关管理人员收变卖物料应收账款。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 物料计划室 提供呆滞料清单； 安排呆滞料再加工； 需要清理呆滞料时 子流程1，3，4，5 工程部 对呆滞物料是否可做再加工作出技术建议； 对不可做再加工的物料建议处理方式 同上 子流程2 制单组 呆滞料退换货处理 呆滞料报废处理 呆滞料变卖 需要对不可再加工的呆滞物料作进一步处理时 子流程7，8，9 财 务 呆滞料变卖收款 发生频率 根据物料种类的不同，呆滞料处理的周期各不相同。根据其处理周期，决定此流程的发生频率。 备注 需要提供呆滞物料查询报表，作为库龄分析的依据。 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 呆滞料处理.docI.0_ Final Last printed: 05-Aug-04 10:44 Page 3 of 13 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 13 -