富大集团ERP项目UMFI1110编制或预制总帐凭证.docVIP

文档名称 编制或预制总帐凭证 文档描述 总帐凭证的预制、模拟及保存 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．总帐凭证的预制 2．总帐凭证的模拟、保存 总帐凭证的预制 目的： 总帐凭证的预制 处理说明 一、预制凭证允许用户制作凭证，而在以后再行过帐。预制凭证将产生凭证号，但不会影响帐务数据。当会计人员对所录入的凭证有所怀疑，或按制度，必须得到其他人的验证方可过帐的情况下，可利用此流程达到目的。 二、凭证预制流程指财务基础交易信息在系统中以凭证的方式录入和处理。与总帐有关的各种交易凭证，除以下业务类型以外, 均通过该流程进行处理： 与应收帐款有关的发票录入、现金收讫、应收贷记凭证，在应收模块中处理，具体会计科目为：应收票据、应收帐款、预收帐款、其他应收款； 与应付帐款有关的发票录入、现金付讫、应付借记凭证、在应付模块中处理；具体会计科目为：应付票据、应付帐款、预付帐款、其他应付款公司内、其他应付款集团内、其他应付款集团外； 内部往来业务，在应付模块中处理；具体科目为：内部往来 长期借款业务，在应付模块中处理；具体科目为：长期借款本金、利息 员工借款、报销业务，在应付模块中处理；具体科目为：备用金 6、有关资产的凭证 系统有关的预处理 检查原始单据的合法性， 填写科目代码, 收集各类业务所需的附加信息, 如: 收入类科目－利润中心 成本类科目－成本中心或内部定单号 系统有关的后续处理 完成预制凭证后，将系统生成的凭证号码记录在原始单据上 通知有关人员审核预制凭证，如有错误，则修改预制凭证;如确认无误,则过帐 凭证归档 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入编制或预制总帐凭证 事务码 FV50、FB50 步骤 字段 类型 描述 备注 1 凭证日期 必须 日期型 凭证制作日期 2 凭证过帐日期 必须 日期型 凭证过帐日期,默认为系统日期 3 公司代码 必须 字符型，如F000，FA00，FA01 4 货币 必须 凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 5 参照 可选 字符型-16个字符 建议放原始单据号 6 凭证抬头短文本 必须 字符型-25个字符 对整个凭证的摘要 7 总帐科目 必须 对总帐科目必须输入一个科目号码，可下拉选择： 8 D/C记帐码 必须 定义行项目的借/贷、科目类型 等。 9 金额 必须 本行项目的金额 10 税码 可选 税的种类，比如：X0－零销项税，可通过下拉选择税码。 11 计算税额 可选 如果要求系统自动算税，则要在此作上标记,并且必须先输入税码 12 成本中心 可选 成本中心代码 费用和成本科目必须在成本中心定单中至少选择一项输入 13 利润中心 可选 利润中心代码 收入类科目必须输入 14 定单 可选 内部定单代码 费用和成本科目必须在成本中心和定单中至少选择一项输入 15 文本 可选 行项目摘要 处理功能 结果 按’模拟’键 检查预制凭证 总帐凭证的模拟、保存 目的： 总帐凭证的模拟、保存 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入编制或预制总帐凭证 事务码 FV50、FB50 处理功能 结果 检查 检查凭证各项目输入是否正确 检查发现错误，按’返回’键 返回上一屏，按预制凭证步骤的方法进行修改后再“模拟”检查预制凭证 按’保存预制凭证’键 保存预制凭证 记录凭证号 将系统生成的凭证号码记录在原始单据上 按’退出’键 退出编制或预制总帐凭证 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO1110编制或预制总帐凭证 Page 1of 6