某公司sap项目KUM-FI-030员工借款和报销处理.docVIP

赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册 名 称: 文档号：KUM--030 定稿日期：2008-10-版本号：V1.0  1．目的： 2．适用范围： 3．相关流程：TB-TP-FI-0; TB-TP-FI-040 4．内容概述： C例. 5．操作步骤： 5.1 系统路径 (财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金 事务码 双击,或者选中单击: 进入记帐屏幕画面 输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E：币别/汇率 的币别及汇率(后台设定)。 F：科目 的科目 G: 金额 预备从银行支出的金额。 I: 员工帐号 预借款的员工帐号 回车. 录入预借出的金额 回车 模拟 双击蓝色分录那行,做更正. 回车,点,选择相应的原因代码: //原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。 1500000000 2008 Z998,可以用FB03对它进行查询. 5.2 报销-无借款 系统路径 (财务会计(应付帐款(凭证输入(发票-一般 事务码 双击,或者单击 进入”供应商发票输入”界面,输入相应参数 字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A：凭证日期 此凭证记帐日期，一般是当天。 B：记帐日期 会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。 C：凭证类型 选择凭证记帐的类别， 比如 D：公司代码 代表一个独立核算的单元，如：等。目的：选择在哪个公司下收款。 E： F：科目 G: 抬头文本 摘要,可以放一些记帐备忘. 输入员工报销金额 字段名称（Field Name） 输入值（Input Value） A： B： C： D：”付款基准日期”和”到期日”,和一些分期付款的功能. E： F： 摘要,可以放一些分录中的记帐备忘.. 回车 c) 输入费用分录—以管理费用-办公费 为例 回车 d) 模拟会计分录 点击保存. 产生的凭证是1900000001 Z998 2008 对该应付款的清账,请参考操作手册KUM-FI-170付款业务处理.doc 5.3 报销-有借款 系统路径 后勤(物料管理(采购(采购申请( ME51N-创建 事务码 ME51N 双击或选中单击 a) 进入凭证更改屏幕 回车,或单击 b) 选择被冻结的分录,双击 c) 把冻结标志拿掉—解冻!!! 点击,保存. 5.3.2 报销,冲销原来的借款 系统路径 (财务会计(应付帐款(账户(清账 事务码 双击,或选中单击 a) 进入结算界面 点击,进入,选择清账项目 点击全选. 点击取消激活. 选定要清账的项目,双击,变成蓝色. d) 点击,进入预览,录入费用分录 e) 模拟 点击,保存过帐 产生凭证500000005 2008 Z998 Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：KUM-FI-030 29 用户操作手册 B C D E F 系统会自动把冻结这个收款.待后续清账的时候,财务人员为其解冻 预估这个预付款的到期日. I G H F A B C E D A G F E D C B A 录入应计的成本中心 输入报销金额 输入产生的凭证参数. 拿掉 放空 录入应计的成本中心 录入报销金额 输入要纳入清账的特殊总帐标志 输入员工账户号