富大集团ERP项目UMFI1010维护科目主数据.docVIP

文档名称 科目主数据的维护 文档描述 科目主数据的创建、更改、显示、冻结、删除 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 目录 1．创建科目主数据 2．更改科目主数据 3．显示科目主数据 4．冻结科目主数据 5．删除科目主数据 创建科目主数据 目的： 创建科目主数据 处理说明 科目主数据是所有财务信息的载体，任何有财务影响的经营业务都会以会计分录的形式体现在科目上。科目主数据存储了许多重要的业务参数，是总账模块的灵魂。 系统有关的预处理 填写会计科目新增、修改或删除的申请表 财务主管判断该科目是否有创建\更改\冻结的必要 3，交集团会计维护会计科目 富大集团所有成员公司使用一套会计科目表，具体公司根据各自情况选 取自身需要的会计科目，科目主数据的维护由集团统一进行。 系统有关的后续处理 如果是新建成本、费用或收入类会计科目，则进一步创建成本要素 是否影响有关报表？如果影响，则更改报表 3，打印科目的配置，连同申请单一起归档 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 事务码 FS00 步骤 字段 类型 描述 1 总帐科目号码 必须 2 公司代码 必须 输入创建的科目所在的公司，可下拉选择 3 单击“创建”钮 可选 进入下一步 4 单击“带参照”钮 可选 所用参考科目所在的科目表，可下拉选择 5 帐户组 必须 表明不同的科目类型，用以控制科目的编号范围和公司代码层中的数据字段状态。可在下列中选择： 固定资产科目 流动资金科目 损益科目 统驭科目 物料管理科目 一般总帐科目 6 资产负债表科目 必须 如果为资产负债表科目，则在此作标记 7 损益表科目类型 必须 如果为损益表科目，则在此作标记 8 短文本 必须 字符型－20位字节长度 科目的简短描述 9 总帐科目注释 可选 字符型－50位字节长度 科目的详细描述 10 单击“控制数据”钮 必须 进入下一屏 步骤 字段 类型 描述 1 科目货币 必须 科目所使用的货币。 2 只限以本位币计价的余额 3 汇率差额代码 4 评估组 5 税务类型 6 允许含/不含税过帐 7 统驭科目的科目类型 可选 对统驭科目必须输入一个类型，可下拉选择： 资产 客户 供应商 应收合同科目 8 未清项目管理 9 显示行项目 10 排序码 11 会计职员 12 单击“创建/银行/利息”钮 必须 进入下一屏 步骤 字段 类型 描述 1 字段状态组 2 只能自动记帐 可选 决定会计科目是否自动记帐 3 自动记帐补充处理 可选 决定会计科目在自动记帐后是否可以再补充处理 4 计划层次 5 与现金流动有关 6 按’保存’键 系统保存创建的内容 2．更该科目主数据 目的： 更改科目主数据 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 事务码 FS00 3．显示科目主数据 目的： 显示科目主数据 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 事务码 FS00 4．冻结科目主数据 目的： 冻结科目主数据 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 事务码 FS00 5．删除科目主数据 目的： 删除科目主数据 菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 事务码 FS00 富大集团SAP项目实施 用户操作手册 UMCO1010科目主数据的维护 Page 7of 7