浙江省电力公司计划预算用户手册 9.3.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 目录 9. 计划, 预算 9.1 集团公司预算 9.2 单个公司预算编制 9.2.1 收入预算 9.2.1a 设置计划者参数文件 9.2.1b 输入收入计划 9.2.2 成本预算 9.2.2a 设置计划者参数文件 9.2.2b 输入成本要素计划 9.2.3 零购资产预算 9.2.3a 最初预算 9.2.3b 可获得性控制激活 9.2.4 资产负债预算 9.3 单个公司预算更新 9.3.1 收入预算 9.3.1a 复制计划数据到计划中 9.3.2 成本预算 9.3.2a 复制计划数据到计划中 9.3.2b 复制实际数据到计划中 9.3.2c 重新评估 9.3.2d 折旧转换 9.3.3 零购资产/费用考核类订单预算 9.3.3a 补充预算 9.3.3b 返回预算 9.3.4 9.3.4a 9.3.4b 资产负债预算变更 复制数据到计划中 关闭计划过帐期 9.4 报表 9.4.1 利润中心报表 9.4.2 成本中心报表 9.4.3 内部订单报表 9.4.4 资产负债报表  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：9.3 版本：2.0 日期：2000年4月20日 编写人：陈海东 审核人： 9.3 单个公司预算更新 处理说明 预算会计根据总局下达的指标,相关业务部门的计划的变更和上月计划和实际的比较准备月度预算更新. 先为版本0预算, 批准后拷贝至版本2. 月度计划更新在版本0, 批准后拷贝至版本1. 计划版本0,1,2的含义: 版本0:当前及以前月度的计划和实际数(含变化的年度计划数) 版本1: 当前及以前的月度计划数,版本0月度计划更新后拷贝至版本1中(含变化的年度计划数) 版本2: 原始的年度计划数,版本0 的年度计划批准后拷贝至版本2 其处理的流程有: 9.3 单个公司预算更新 9.3.1a 复制计划数据到计划中(收入) 9.3.2a 复制计划数据到计划中(成本) 9.3.2b 复制实际数据到计划中(成本) 9.3.2c 重新评估 (成本) 9.3.2d 折旧转换(折旧费用) 9.3.3a 补充预算(零购资产/费用考核类订单预算) 9.3.3b 返回预算 (零购资产/费用考核类订单预算) 9.3.4 9.3.4a 9.3.4b 资产负债预算 复制数据到计划中 关闭计划过帐期 处理流程  系统程序路径 9.3.1 收入预算 9.3.1a 复制计划数据到计划中 管理会计/利润中心会计/计划/复制计划数据到计划中 9.3.2 成本预算 9.3.2a 复制计划数据到计划中 管理会计/成本中心会计/计划/计划编制帮助/复制计划 9.3.2b 复制实际数据到计划中 管理会计/成本中心会计/计划/计划编制帮助/复制实际数 9.3.2c 重新评估 管理会计/利润中心会计/计划/计划编制帮助/重新评估 9.3.2d 折旧转换 管理会计/利润中心会计/计划/计划编制帮助/转换/折旧-利息 9.3.3 零购资产/费用考核类订单预算 9.3.3a 补充预算 管理会计/订单/预算/补充/修改 9.3.3b 返回预算 管理会计/订单/预算/返回/修改 9.3.4 资产负债预算 财务会计/特殊用途分类帐/计划/复制数据到计划中/局部的 系统有关的预处理 系统有关的后续处理 系统处理的责任人员 相关文档 程序处理描述 9.3.1a 复制计划数据到计划中 管理会计/利润中心会计/计划/复制计划数据到计划中 字段 类型 描述 源数据:计录类型 必须 计录类型:实际或计划 版本 必须 版本: 0,1,2 公司代码 必须 公司代码:HQ01,SBSX,SBS1,SBS2 会计年度 必须 年份 复制到: 计录类型 必须 记录类型只能为1,指计划 版本 必须 版本: 0,1,2 公司代码 必须 公司代码:HQ01,SBSX,SBS1,SBS2 会计年度 必须 年份 计划参数 必须 输入PLAN 重估因素 可不填 对原金额的重估,如输入1.1 则表示增加10% 数量 可不填 对原数量的重估,如输入1.1 则表示增加10% 现存的目标数据:累计价值 任选 在现存的数据上累计