太原钢铁ERP_FICO企业业务流程优化及蓝图设计报告20051123v3.docVIP

太原钢铁（集团）有限公司信息化一期ERP项目 企业业务流程优化及蓝图设计报告 财务和成本部分 编写人员: HP顾问组、财务管理和成本管理组 编写日期: 2005年10月30日 更新日期: 2005年11月23日 文档编号: HP_ERP_TO-BE_ FICO_001 文档版本: 3.0 审批人: HP TISCO  文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2005-11-17 1.0 第一次合并 2005-11-17 1.0 增加报表和下一步计划及附件 2005-11-18 1.0 APARTR检查修改完成 2005-11-18 1.1 总账/合并报表/固定资产检查修改完成 2005-11-18 1.2 成本检查修改完成 2005-11-21 1.3 修改流程清单 2005-11-22 2.0 完成各子模块校正修改 2005-11-22 2.0 完成附件中集团/矿业会计科目表修改 2005-11-23 3.0 成本模块修改 审阅记录 姓名 职位 签字 韩珍堂 太钢计财部部长 分发记录 副本号 姓名 职位 目 录 文档管理 2 2.2 SAP系统中的组织架构设计方案 5 2.2.1组织架构名词定义 5 2.2.2整体组织结构和成本控制范围 6 2.2.3公司代码 7 2.2.4工厂设置 9 2.2.5库存地点 10 四、太钢主要业务流程优化及SAP实现方案 17 4.5会计和成本管理 17 4.5.1 概述 17 4.5.1.1 财务会计概述 17 4.5.2.2 管理会计概览 20 4.5.2未来业务流程清单 21 4.5.3未来业务蓝图描述 23 4.5.3.1 总账管理 23 4.5.3.2 应收账款管理 28 4.5.3.3 应付账款管理 34 4.5.3.4 资金管理 41 4.5.3.5 固定资产管理 46 4.5.3.6 合并管理 55 4.5.3.7 成本管理 57 4.5.4重点业务的改进点 89 4.5.4.1 总账管理 89 4.5.4.2 应收/应付账款管理 96 4.5.4.3 资金管理 103 4.5.4.5 固定资产管理 105 4.5.4.6 合并管理 109 4.5.4.7 成本管理 110 4.5.5数据及报表 123 4.5.5.1 数据 123 4.5.5.2 数据的导入方式 149 4.5.5.3 报表 151 4.5.6 与其它系统的集成 158 4.5.6.1 金税工程软件数据接口 158 4.5.6.2 七轧标准成本对比系统（开发） 159 4.5.7下一步工作 160 2.2 SAP系统中的组织架构设计方案 2.2.1组织架构名词定义 为便于理解将来在SAP中的组织架构设置，对SAP中的组织结构名词定义如下： 1．集团(client) 企业中用于区分系统不同功能的组织结构，一个集团(Client)是SAP系统在企业一套完整的集成的应用。例如企业通过不同的集团(Client)来区分生产系统（正式系统），测试系统，开发系统等。 2．成本控制范围 成本控制范围确定一个用来收集成本和收入的单独的组织结构，一个成本控制范围可以包含一个或多个分配给它的公司代码。 控制区域结构用于为内部管理报告获取收入和费用信息。 在一个控制区域中使用多个公司代码可以实现执行跨公司分配的附加功能。 同一控制区域中的公司代码必须使用相同的账户科目表和会计年度。 控制区域为 4 位由字母和数字组合的字段。 3．公司代码 公司代码是独立的会计实体 按法律要求，资产负债表和损益表应在公司代码级别上建立。 输入 R/3 的任何财务方面的业务都要求提供公司代码名称，这可以随时输入或由系统从系统配置中得到。 公司代码使用4位由字母和数字组成的字段 4．公司 公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。 5.信用控制范围 在会计和销售部门每次过账到客户账户是检查客户的限制。如果过账总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。 6.成本中心 成本中心是成本控制范围内的组织单位， 它代表成本发生的部门。 可以按不同的观点来实行划分， 如按功能分、 或按责任分。 7.成本中心组 对成本中心的分组,可以按行政结构或者类型或者分摊分配的情况多角度对成本中心分组. 8.功能范围 功能范围根据生产、管理、销售以及分销、市场推广、研制开发等所要求的销售成本会计核算将加工费用进行分类。通过将成本细分为这些功能区域，销售