ERP项目TB-SD 060.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 公司间销售流程 流程编号:TB-SD-060 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范集团内部公司间的销售业务，减少重复作业，提高工作效率，同时又必须保证物流、资金流与信息流的一致性，增强交易公司之间的帐务联系。 子流程综述 本流程是描述集团关联公司之间货物移动的业务流程。在本流程中将交易公司双方的采购业务与销售业务以一份NB转储单的形式串联起来。 流程改进 通过一份NB转储订单的流转，同时实现两个交易公司的采购与销售业务以及相关科目帐务的自动结转，减少重复作业，提高工作效率，使信息流与业务流保持同步性； 通过公司间转储方式能够实现对业务进程及相关单据的回溯查询，便于交易公司之间核对帐务； 能够动态反映在途库存，便于交易公司及时了解货物移动状况； 系统按照先进先出原则自动安排货物批号，超过效期的批号将不允许发货。 将来业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-060-010 查看库存/需求清单，汇总转储申请 收货公司销售会计 随时 收货公司财务部/市场部 汇总转储申请 查看库存与需求，将转储申请汇总 SD-060-020 审核转储申请 收货公司办事处经理 收到转储申请单 收货公司办事处/市场部 审核 对转储申请进行审核，决定是否进行转储 SD-060-030 配货并修改转储申请 收货公司销售会计 未通过审核 收货公司财务部/市场部 配货、修改 配货并根据库存情况修改转储申请 SD-060-040 将申请转为NB转储单 发货公司库存会计 收到转储申请后 发货公司财务部/仓库 建立NB转储单 根据转储申请建立NB转储单 SD-060-050 按转储单生成发货单 发货公司库存会计 收到转储单后 发货公司财务部/仓库 生成发货单 按照转储单的要求，在系统中生成相应的发货单，并通知发货公司仓库。 SD-060-060 拣配 发货公司仓库管理员 收到发货单后 发货公司仓库 进行发货拣配 按照收到的发货单的货物数量、品种、规格进行货物的拣配 SD-060-070 发货过帐 发货公司仓库管理员 将货物进行拣配后 发货公司仓库 发货过帐 按照实际发出的货物的数量、价格、品种、规格进行帐物的处理，下达出库单 SD-060-080 填写送货单 物流公司 发货过帐后 物流公司 填写送货单 按照发货单收货，并签收送货单 SD-060-090 根据调拨单收货 收货公司仓库管理员 当不存在收发货差异时 收货公司仓库 收货 根据调拨单接收货物，在系统中生成入库单 SD-060-100 发邮件通知中心库 收货公司仓库管理员 收发货存在批号差异时 收货公司仓库 通知发货公司仓库 将收发货批号有差异的情况以邮件的方式通知发货公司仓库进行处理 SD-060-110 调换批号（采用309移动类型） 收货公司仓库管理员 发货公司仓库管理员 发货公司仓库收到收发货批号差异的邮件通知后 收货公司仓库 发货公司仓库 调换批号 采用309移动类型对有差异的批号进行调换 SD-060-120 开立公司间发票 发货公司销售会计 收货公司仓库收货后 发货公司财务部 开发票 按照实际的业务的金额，根据收货公司及相关法规的要求，开立系统发票 SD-060-130 开立增值税票 发货公司开票员 开立系统发票后 发货公司财务部 开立增值税票或普通发票 按照实际的业务的金额，根据相关法规的要求，开立增值税票 SD-060-140 回填发票号 发货公司销售会计 开立增值税票后 发货公司财务部 确认客户收到的发票号 对客户收到的发票号与公司开出的发票号进行核对,确定其正确性 SD-060-150 发票校验 收货公司应付会计 接到发货公司的发票 收货公司财务部 发票校验 根据发生的NB转储单上的金额、产品、规格与收到的发票进行校验。 单证/报表需求 日/周/月/