凤竹纺织FZFI-404 费用报销流程流程.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 财务会计模块 流程名称：费用报销流程流程 流程编号：FZFI-404 作者：陈元福、许冰 日期：2005-6-8 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 9 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.* 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP凭证 SAP处理 SAP凭证 连接 非SAP处理 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范费用报销流程，准确归集公司发生的各项费用； 未来流程综述 费用的报销根据公司费用报销管理制度进行规范； 对现有流程的优化 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1.填写零星费用报销单 员工 申请借款时 各部门 填写员工费用报销单。 2.审批 部门主管 接到员工费用报销单 各部门 审批报销费用。 3.是否需要 副总审批 费用会计 接到员工费用报销单 财务部 根据相关的报销制度以及报销单据判断是否需要副总审批，若不需要则直接审核后给予报销； 4.审批 分管副总 接到员工费用报销单 副总 对员工报销进行审批并签字； 5.审核 费用会计 接到员工费用报销单 财务部 a 、审核费用相关单据是否经过审批，单据的合法性、完整性； b 、根据费用报销的相关管理制度进行报销额度的确认，将实际应付金额标于报销单据上； 6.帐务处理 费用会计 审核完单据后 财务部 系统将自动判断是否存在预借款，进行相应的帐务处理； 7.付款或核销 出纳 收到审核后的单据 财务部 根据审核的单据进行付款或清帐。 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP FI模块未来业务流程设计 版本: 文件名: FZFI-404 费用报销流程流程 页码: 5 / 7 生成日期: 2005-6-8 16:45 修改者: 陈元福、许冰 修改日期: 21/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用