万向钱潮FI-TB-08付款处理流程.docVIP

下载本文档

1
0
约小于1千字
约 3页
2017-09-15 发布于山东
举报
版权申诉

万向钱潮FI-TB-08付款处理流程.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

FI-TB-08：付款处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．定期运行自动付款建议采购部门经办人随时打印付款建议清单。 2．经办人提出付款申请采购部门经办人随时提交付款申请。 3．采购部经理审批采购部门部门经理随时领导签字确认。 4．是否为预算内付款采购部门部门经理随时是走5，否走6。 5．财务经理审核财务部财务经理随时审核通过走7，否则结束。 6．总经理或授权人审批是否付款公司办公室总经理/授权人随时审核通过签字确认走5，不通过结束。 7．确认/修改付款清单财务部财务经理随时确认付款清单。 8．出纳付款财务部出纳随时根据领导批出纳付款。 9．系统入账/清账财务部应付会计随时系统录入财务凭证。 10．打印凭证财务部应付会计随时把打印的凭证交主办会计审核。 11．主办会计审核财务部主办会计随时审核凭证。单证/报表需求：付款申请表付款建议清单相关制度付款审批制度特殊情况说明：