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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-120 流程名称：开发票 责任人: 张勇 日期: 10/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范税务发票的开立流程，并且满足发票开立的特殊需求。 改进内容 系统内开票改在销售订单上做标记。 不能直接反映发票可开数。 给分部的发票签收单在系统内统一开具。 将来流程综述 该流程描述给客户开立发票的业务流程。 对现有流程的改变 现有流程在售出确认书的字段上做标记，本系统直接对销售订单进行标记，有利于销售业务的全程跟踪管理。 给分部的发票签收单在系统内同时开具，有利于系统做发票签收单返回情况的统计和跟踪。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 –业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-120-010 填写开票申请单 分部会计 客户提出发票需求时 分部 将开票需求告知客帐部 填写开票所需资料数据，传真至客帐部 SD-120-020 开票申请审核 客帐部会计 接到开票申请单 客帐部 判断是否可以开票 审核开票数量、金额、品种及客户资料是否与系统一致 SD-120-030 开立系统发票 开票员 开票申请审核通过之后 客帐部 系统内开票 对已发货订单的行记录加上开票标记 SD-120-040 判断是否增值税票 开票员 开票申请审核通过之后 客帐部 判断开票需求 判断开票需求是否增值税票 SD-120-050 传送金税系统 系统自动 判断开票需求之后 将开票数据传送金税系统 将开票数据传送金税系统 SD-120-051 打印增值税票 开票员 数据传送完毕之后 客帐部 打印增值税票 打印增值税票并交分管会计 SD-120-060 回填发票号 系统自动 发票打印完毕之后 使金税系统发票号和系统发票对应 将金税系统发票号传回系统 SD-120-070 打印发票签收单 客帐部会计 收到增值或普通发票之后 客帐部 寄送分部签收 打印发票签收单 SD-120-080 填开普通发票 开票员 判断开票需求之后 客帐部 开立普通发票 开立普通发票 SD-120-090 回填发票号 开票员 普通发票开立之后 客帐部 使普通发票和系统发票对应 将普通发票号填入系统 SD-120-100 接受并签字 分部经理 收到发票和签收单后 分部 确认已收到发票 核对发票和签收单并签收 SD-120-110 发票签收单邮回 分部会计 发票签收单签收之后 分部 发票签收单邮回客帐部 将发票签收单登记并邮回客帐部 SD-120-120 填写发票签收单 分部会计 发票登记之后 分部 将发票送客户签收 将发票和签收单送客户签收 SD-120-130 客户签收 客户 收到发票后 对发票签收确认 对发票签收，签收单返回分部 SD-110-140 发票签收单存档 分管会计 接到客户签收发票签收单 分部 发票签收单存档备查 发票签收单整理存档备查 SD-110-150 分部的发票签收单存档 客帐部会计 收到分部发票签收单后 客帐部 发票签收单存档备查 发票签收单整理存档备查 F: 其它说明 特殊情况说明 客户退货换货的发票处理 客户发货和开票金额不一致的处理 客户退票的处理 相应管理细则 权限需求 特殊发票处理的权限 报表需求 发票签收单 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-120 开发票 页码: 6 / 6 生成日期: 2002-4-9 11:29 修改者: 张勇 修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用