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业务流程蓝图设计 CO模块 流程编号：TB-CO-010 流程名称：成本中心维护流程 责任人：徐兵南 日期： 10：0  流程分解Functional Process Script 业务流程文件标题 成本中心主数据维护流程 业务流程文件编号 TB-CO-010 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 该流程主要描述成本中心维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制成本中心代码、在SAP系统内创建成本中心、对已存在的成本中心根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 子流程现有做法: 现有流程中不创建成本中心 对现有流程的改变: 建立标准成本中心组层次结构 标准成本中心层次结构表示所有基本成本核算单位（成本中心）职能方面的集合，它与所有成本中心一起，完整地代表一个成本控制范围内的组织结构。 建立成本中心 成本中心是公司内部的费用核算基层单位。由于在不同的职能部门，成本核算粗细不同，所以成本核算基层单位在公司的组织结构层次上可高可低。每个成本中心必须归属于标准成本中心组层次结构中的一个组节点。 为了简化财务会计记帐，可以建立一个或多个虚拟的成本中心，将共同的费用（例如非生产性的水电费），先记入虚拟的成本中心，到月末结帐时再按事先确定的比例，统一归结分摊。 建立汇总统计成本中心组层次结构 可为费用汇总统计的目的而设置多种多样的汇总统计成本中心组。一个成本中心可以归属于多个不同的汇总统计成本中心组。 E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程模式-业务详述 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 CO-010-010 提交成本中心维护申请 财务人员 根据业务需要提出 财务部 成本中心维护申请 提出成本中心维护申请 CO-010-020 相关部门会审 相关部门领导 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护成本中心申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 CO-010-030 新增成本中心 管理会计主数据维护员 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增成本中心，则进入040步骤，若不是则进入090步骤 CO-010-040 标准层次中是否存在相对应的成本中心组 管理会计主数据维护员 编制新增成本中心代码后 财务部 判断标准层次中是否存在相对应的成本中心组 若成本中心组已存在，则进入070步骤，若不存在则进入060步骤 CO-010-050 创建成本中心组 管理会计主数据维护员 确认需创建新的成本中心组 财务部 创建成本中心组 在SAP系统中，创建新的成本中心组 CO-010-060 创建成本中心 管理会计主数据维护员 确认创建可以创建新的成本中心 财务部 创建成本中心 创建成本中心 CO-010-070 将成本中心分配给相应的成本中心组 管理会计主数据维护员 在SAP系统中创建成本中心后 财务部 将成本中心分配给相应的成本中心组 在SAP系统中将成本中心分配给相应的成本中心组 CO-010-080 成本中心修改、冻结 管理会计主数据维护员 财务主管确认需要对成本中心进行修改、冻结 财务部 成本中心修改、冻结 在SAP系统中成本中心修改、冻结 G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 成本中心设置审批细则 权限管理需求 管理会计主数据维护员 管理会计主数据查询权限 报表需求 成本中心清单 成本中心创建历史 成本中心修改历史 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO-010 成本中心维护流程 页码： 3 / 6 使用者: 建立日期: 10/04/2002 修改人： 徐兵南 修改日期： 25/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 19