太原钢铁ERP_FICO_UM082成本中心费用重过账.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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太原钢铁ERP_FICO_UM082成本中心费用重过账.doc

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成本中心费用重过账（操作手册代码：ERP_FICO_UM082）功能描述名词解释：成本中心、控制范围、费用重过账、成本要素适用范围：财务会计在做费用凭证时输错了成本中心，可以由成本中心会计在成本中心模块中重过账，而不产生财务凭证。虚拟成本中心费用的结转到其他成本中心。前关联：MM和FI错计了成本中心费用。后关联：只产生CO凭证，不产生FI凭证。相关的流程图编号：F5.09成本中心费用分摊结算流程注意事项：只产生CO凭证，不产生FI凭证。具体操作：案例：从成本中成本中移费用5000，并查询结果。详细屏幕和说明㈠成本中心费用重过账： 1、路径：进入菜单：会计---(控制---(成本中心会计--(实际记账---(手动成本重过账---(输入事务代码（快捷代码）：KB11N 如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕： 3、输入，点击，进入如下屏幕：㈡查询原成本中心费用，点击新开一屏， 1、路径：进入菜单：会计---(控制---(成本中心会计--(信息系统---(成本中心会计报表---(计划/实际比较---(成本中心：实际/计划/差异事务代码（快捷代码）：S_ALR2、根据上面的菜单或者事务代码，点击或回车进入如下屏幕： 3、输入成本中心价值点击,显示如下屏幕: 4、同上方法,查询成本中费用, 显示如下屏幕: 5、点击,退出成本中心费用查询. ㈢继续成本中心费用重过帐。返回第㈠步屏幕，作CO凭证(在成本中60260614间,调整成本要素5502005002,金额5000) 2、点击，屏幕显示如下：㈣、显示转移后成本中心费用：（方法同㈡） ⑴、成本中费用显示如下：(成本要素5502005002,比转移前少5000元) ⑵、成本中费用显示如下：(成本要素5502005002,比转移前多5000元) 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版成本中心费用重过帐－ERP_FICO_UM082 太钢信息化项目保密资料第1页 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 输入成本中心、成本要素、转移金额等内容