大连重工TB-CO-200-内部银行日常业务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－管理会计 业务名称：内部银行日常业务处理流程 文档号：TB-CO-200 作 者： 刘莉、宣静宇 保存日期： 2003年12月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 1997年12月23日 版本号：1.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月17日 第二稿 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 宣静宇 刘莉 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 由财务会计根据各种凭证填写三联厂银行特种凭证，拿到厂行会计处，由厂行会计盖印后返给财务会计，并由其自留一份记帐，其余一份放到回单箱，并走帐。厂行会计定期查看余额，如余额大于零，则进行正常处理；如余额小于零 由厂行会计填写特转凭证进行罚款，并通知各单位相关人员，各单位填制好借款借据后，找财务处领导签字，领导签字后由厂行会计办理贷款事项，如领导不签字则退回重办。各单位之间如办理托收承付、厂内支票转帐，由经办业务单位填制单据到厂行办理，厂行经审核同意后办理并各留一联作为记帐依据，不同意退给经办人。 对现有流程的改变 在凭证中输入公司存款、公司贷款、内部存款、内部借款科目时要求输入相应利润中心。 B: 将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 各单位不能及时了解本单位存款的余额情况，有可能造成贷款不及时，影响结算利息。 系统可以提供各单位余额报表。 相应管理细则 存款余额报表 需要增加或更改的外部流转单据 1、厂行特转凭证 2、借款借据 3、放款收回凭证 4、托收承付 5、托收承付拒绝理由书 6、厂内支票及进帐单 D:术语和名词解释 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-CO-200-V1.0 文档号：TB-CO-200-V1