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单元测试文档（正文，三号宋体，加粗，中间对齐） （项目第1期_FICO模块）（正文，三号宋体，加粗，中间对齐） 业务流程编码: FICO-TOBE业务流程（正文，四号宋体，中间对齐） 业务流程描述: 总账账务处理流程（正文，四号宋体，中间对齐） 定稿日期：2003年 12 月 30 日（正文，四号宋体，中间对齐） 打印日期：2003年 12 月 30 日（正文，四号宋体，中间对齐） 文档编制人：（正文，四号宋体，加粗，中间一致排齐） 测 试 人： （正文，四号宋体，加粗，中间一致排齐） 流程责任人： （正文，四号宋体，加粗，中间一致排齐） 流程组组长： （正文，四号宋体，加粗，中间一致排齐） 业务场景1: 成本中心费用处理（业务场景用标题一，宋体，小三，加粗） 成本中心（含内部订单）的费用预制、修改、记账、删除（场景内容描述用：正文，小四，宋体，加粗） SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 FB50 支付行政办报销的电话费500元 普通界面输入 dr:费用-办公费-邮电费 cr：现金 行政办成本中心的电话费500元 显示：FBV3： 预制凭证发票、报销凭证 通过 FBV2 对预制凭证的修改 电话费由原来的500元更改为50元 已经更改 显示：FBV3，FBV5 通过 FBV0 对预制凭证的记账或删除 过账 在账户中已经有余额 通过 FB08 凭证编号 公司代码：br01 会计年度：2002 冲销原因 必须填写冲消原因。 对上一凭证的冲消 注意：对冲销原因01\03的选择可以确定是不虚增科目的借贷方中总额。 账户中已经冲消 显示：FBV3 或FBL3N: 显示账户余额FS10N 凭证：100000030 冲消原因附件 通过 F-02 支付炼钢行车点检员报销的差旅费5000元 一般界面快速输入 dr：费用-差旅费 cr：现金 炼钢成本中心、125内部定单号的差旅费5000元 注意：内部订单可以限定成本中心。 显示：FBV3：100000031 预制凭证：100000031 查询号码：A1 通过 业务场景2：运费等的处理 发生运费直接进销售费用、挂往来的其他应付款及涉及应交增值税的凭证预制。除Dr：其他应付款-新大港，费用-运输费（销售处），应交税金-进项税金； Cr：现金 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 KB65 凭证日期 应计税额 科目的选择 金额 成本中心 内部订单 Dr：费用-运输费（销售处） 应交税金-进项税金 Cr：现金 在总账输入时必须在细节上点击“应计税额” 销售处的运输费93.46元，，应交增值税元 注意： 计算进项税金时，会出现税额有0.01元的差异，处理方法：手工再作一笔调整，或者直接不用系统计算税额。 对于往来显示为“应付账款”，如何计入“其他应付款”？通过特别总分类账，可以对一个供应商使用其他应付款科目。 40 费用—运输费 J4 93.46 50 现金 100.00 40 应交增值税—进项税金 J4 6.54 预制凭证：100000032 查询号码：A2 通过 业务场景3：分配工资及福利费 分配工资及福利费用进成本与费用的凭证预制。Dr:成本-工资（炼钢厂）10000， 成本-福利费（炼钢厂）5000， 费用-工资（炼钢厂）1000， 费用-福利费（炼钢厂）500， 费用-工资（制氧组）5000， 费用-福利费（制氧组）2500， 费用-工资（变电所）3000，费用-福利费（制氧组）2500， 费用-工资（变电所）3000， 费用-福利费（变电所）1500， 费用-工资（计财处）4000， 费用-福利费（计财处）2000， cr:应付工资11500 SAP事物代码 输入数据 测试过程/期望结果 测试结果 系 单据 通过/未通过 问题描述 F-02 4月份炼钢1