太太药业TB-MM-080V1发票校验流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—发票校验 业务名称：发票校验流程 文档号：TB_MM_080_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月15日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月15日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月15日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 何斌 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 陈修明 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 发票校验管理 4 1.1 发票校验流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 发票校验管理 发票校验流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于发票校验管理 参 与 者：赵双伟、李秦军、何斌 输 入：收货单、发票 输 出：发票 控 制 点：储运部 执行地点：储运部 执行时间：按需 主要职责：发票校验管理 流程接口：上接采购订单收货流程，下转应付流程 业务改进 现 状： 由供应部按储运部收货单通知供应商开发票，将入库单和审计过的发票交财务复核。 主要不足：送货单格式不统一。 未来流程：由储运部按收货单办理入库单；供应部按储运部提供的收货单通知供应商开发票，经审核后在系统中办理发票校验。 主要变化：1.在系统创建收货单。 2．先确认后开票。 业务流程 流程编号：TB-MM080V1.0 流程名称：发票校验流程 作者：SAP-MM项目组 业务流程说明 流程描述 ：消耗性物料采购管理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-080-010 开发票 由供应商按公司储运部签收后的收货单开具发票 供应商 按需 MM-080-020 供应部审核 由供应部采购员按储运部提供的收货单对供应商开具的发票进行复核并由经理审核，不通过则退回，通过则进行下一步 供应部 及时 MM-080-030 预制发票 由供应部采购员按通过审核的发票在系统中进行发票预制 供应部 及时 SAP MM-080-040 转（预）付款流程　 有财务人员处理（预）付款流程 财务部 及时 SAP 特殊情况说明 入库单办理未明确  业务流程确认 流程编号：TB-MM-080V1 流程名称：发票校验流程 流程编制人员： DCMS/TAITA项目组 关键用户 经理 术语与名词解释 发票校验：按内容、价格、计算进行发票正确性检查，参照采购订单或收货单很重要。一张发票过帐时，系统在供货商帐中创建一个未清项目，然后由财政会计在支付中结清。 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 2 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB-MM-080V1