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设计理念 供应商主数据维护 客户主数据维护 清未清项－应收帐款 FI - * 财务会计 应付帐款及应收帐款 传统会计中对应收\应付往来业务的会计处理: 借: 材料采购原材料 贷: 应付账款A公司 SAP系统中对应收\应付往来业务的会计处 理: 借: 材料采购原材料(1210100000) 贷: A公司应付账款(2030103000) 功能特点 维护详细的供应商资料 维护详细的客户资料 应收\应付模块通过统驭科目与总账集成 设定付款条件管理应收账款、进行账龄分析 运行催款程序 设定付款条件管理应付账款、运行自动付款程序 与现金模块集成，自动计算收付款到期日，预测公司现金流 通过未清项、已清项管理公司每一笔往来业务的收付情况 应收及应付模块的数据是如何记帐到总帐 通过统驭科目的中间桥梁作用 例:有一供应商SXE100,其主数据中的统驭科目定义为2030103000(应付账款一集团外) 发生如下一笔交易: DR:1210100000(材料采购一原材料) CR: A公司(编号为SXE100) 总帐科目2030103000 应付模块提供所有的供应商主数据,包括了供应商名称,地址,银行数据,税号,科目控制数据,付款条件和方式等信息 用户通过科目组对供应商主数据进行编号,使每一个主数据有唯一的编号 供应商主数据划分为不同类型,如经常性供应商,一次性供应商 依据浙电长期借款和内部往来的业务性质,将这两方面的基本数据也作为供应商主数据来维护 应收模块提供所有的客户主数据,包括了客户名称,地址,银行数据,税号,科目控制数据,付款条件和方式等信息 用户通过科目组的选择对客户主数据进行编号,使每一个主数据有唯一的编号 客户主数据划分为不同类型,如应收帐款和其他应收款等 依据浙电备用金业务性质,将这方面的基本数据也作为客户主数据来维护(第一批上线单位在应付模块处理) 分组 描述 编码 A 省外供应商 HQA0001 B 独立电厂(集团外) HQB0001 C 小水电厂 SXC0001 D 小火电厂 SXD0001 E 应付帐款-其他 NBE0001 F 长期借款 HQF0001* G 其他应付款(外部) HZG0001 I 其他应付款(外部一次性帐户) BLI0001 J 其他应付款(内部) HQJ0001 V 内部往来 VSBSX* X 内部供应商 HQX0001 注意：外部编码头两位为公司，第3位为帐户组编码 供应商分组及编码规则 客户分组及编码规则 分组 描述 编码 A 应收帐款客户－外部 HQ/SX/S1/S2 + A + 0001 B 应收帐款客户－内部 HQ/SX/S1/S2 + B + 0001 C 其他应收款客户－内部 HQ/SX/S1/S2 + C + 0001 D 其他应收款客户-外部 HQ/SX/S1/S2 + D + 0001 E 其他应收款客户-外部-一次性 HQ/SX/S1/S2 + E + 0001 H 员工备用金 HQ/SX/S1/S2 + H+ 工号* 编码规则： 客户的头两位代码表示公司: 总局－HQ 绍兴局本部－SX 绍兴用管所－S1， 柯桥－S2 第3位为帐户组代码， 后4位为流水号 在应付/应收模块中处理的业务 1.在应付模块中处理的业务： （1） 与应付账款有关的预付定金、发票 录入、现金付讫等业务 （2） 内部往来、长期借款业务 2.在应收模块中处理的业务: （1） 与应收账款有关的预收定金、发票 录入、现金收讫等业务 （2） 员工备用金 应付/应收业务流程 定金请求 收付款项 发票 预付/收定金 注释: 浙电实际业务中,长期借款、内部往来 在应付模块中处理。员工备用金业务在 应收模块中处理。