万向钱潮功能说明书.docVIP

第一部分 功能信息 ISO 9000记录号 表单类型 表单 表单编号 ZFIFSO0003 表单名称 xx财务凭证及汇总表 事务代码 ZPZ1 业务流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 FI 业务负责人 xxxxxxxx 功能设计者 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 审核人 2004.10.27 王德宇 王迎玲 初始功能设计 第三部分：业务需求 Brief description of the process model 接口位置 功能用途（描述编写报表的用途或目的） 供财务人员查询和打印存档之用 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 会计凭证要求有三个凭证编号，一为系统凭证编号，即SAP系统中自带的编号；二为公司凭证编号，即是指基于1180公司代码下的凭证编号，该编号要求所有凭证在公司代码层次连续，编号规则为：长度10位，头四位1180，余下6位顺序编号，公司凭证编号要求按月编制；三为中心凭证号，即是指基于每个利润中心下的凭证编号，该编号要求在利润中心层次连续，编号规则为：长度10位，头四位为各二级代码，余下6位顺序编号，中心凭证编号要求按月编制。这三个编号要求在凭证过帐时就要同时产生，在凭证查询显示情况下，同时显示这三个凭证号。跨利润中心的凭证在各利润中心能够连续编号。系统要形成和能够打印按利润中心凭证编号下的任意凭证区间的科目汇总表功能。 输入要求 公司代码为必输项，默认1180。 利润中心为必输项，提供中文下拉菜单。 会计年度为必输项。 当用系统凭证编号查询打印时，会计期间不输。当用公司凭证号和中心凭证号查询打印时，会计期间为必输项。 系统凭证号、公司凭证号和中心凭证号要提供区间选择。 当选择凭证时输出为凭证，当选择凭证汇总表时输出为凭证汇总表。凭证汇总表只汇总利润中心下的凭证。所以当输出凭证汇总表时，只选择中心凭证编号。 输出要求 金额分借方金额、贷方金额两栏输出。有反记帐标识的凭证行项目,必须将借贷标识反向, 凭证金额取负。 当一笔业务的会计凭证在打印两张或两张以上时，应另编分号，即在原编号后面有分数的形式表示。 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 纸张：长：26.5cm 宽：12.7cm 输出方式：纵向输出 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第四部分：功能设计 权限要求 各财务部门人员 选择屏幕 公司代码 利润中心 会计年度 会计期间 公司凭证号 到 中心凭证号 到 系统凭证号 到 选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 备注 BKPF-BUKRS 公司代码 是 1180 BSEG-PRCTR 利润中心 否 BKPF-GJAHR 会计年度 是 BKPF-MONAT 会计期间 否 BKPF-BELNR 系统凭证号 否 公司凭证号 否 中心凭证号 否 凭证需相关数据表及字段描述 栏位名称 屏幕字段 备注 单位名称 CEPCT-LTEXT 表头 凭证类型 BKPF-BLART 表头 附件张数 BKPF-XBLNR 表头 凭证日期 BKPF-BLDAT 表头 公司凭证号 表头 中心凭证号 表头 系统凭证号 BKPF-BELNR 表头 摘要 BKPF-BKTXT 表体 总帐科目 SKAT-TXT50 表体 功能范围名称 TFKB-FKBTX 客户名称 KNA1-NAME 供应商名称 LAF1-NAME 员工 LAF1-NAME1 表体 部门 VBWF08-FRGRT 表体 商品名称 MARA-MAKTX 表体 利润中心 CEPCT-LTEXT 表体 凭证金额 BSEG-WRBTR 表体 反记帐标识 BSEG-XNEGP 表体 财务负责人 表尾 审核人 表尾 制单人 BKPF-USNAM 表尾 经办人 表尾 报表/表单的格式设计 凭证格式为： 凭证汇总表格式为： 凭 证 汇 总 表 凭证编号:XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX 附件:共 张 单位名称: 年 月 日 第 页 科目编号 科目名称 借方金额 贷方金额