大连重工TB-MM-090生产性物料采购收货流程V2.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书－物料管理 业务名称：生产性物料采购收货流程 文档号：TB-MM-090 作 者： 保存日期： 2003年12月19日2003年12月22日 版本号：2.0 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年12月19日 A:将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 将来流程综述 库房根据货物采购订单核对货物且卸货至待检区，采购人员填写入库申请单，仓管人员填写待检区货位卡及到货通知单。交由检验人员进行检验，合格的货物收货至合格库存地且填写货位卡；不合格的进行退货或进行让步放行。 对现有流程的改变 生产管理人员可以直接从计算集中查阅到采购件的产品配套情况，便于组织、协调生产。 规范了生产性物料的收货形式，提高了物料管理水平。  B:将来业务子流程模式 – 流程图 C:其它说明 特殊情况说明 “紧急放行”—特殊情况下无需入库程序,直接放行. 相应管理细则 —2002采购管理 报表需求 物料接收单。 需要增加或更改的外部流转单据 货位卡、入库申请单、采购订单、不合格品通知单、不合格品回用单、到货通知单。 D:术语和名词解释 库存地点：库存地是用以区别一个站点下的不同的库存物料的组织结构； 采购订单：正式的采购商品或服务的请求；重要的内部计划和跟踪的工具；可以手工创建，或者参考其他采购凭证，还可以由MRP自动产生。 库存类型：1、非限制；2、质检；3、冻结；4、销售订单库存。 移动类型：用以区分以下不同交易：收货；发货；库存转储；移动类型决定：数量是否更新、库存类型更新（非限制、质检冻结）、库存总帐科目还是消耗性科目更新、屏幕格式；移动类型是由3个字母或数字组成。 凭证：是记录交易或记帐的证据。 物料凭证：记录库存数量的影响和减少； 财务凭证：记录财务的影响； 货物转储：货物转储有两种类型：--库存转储（stock transfer），包含物理的货物移动，比如公司间、工厂间、库存地间。 --记账改变（transfer posting），没有实际货物移动，仅涉及库存类型、批次、物料号变化。 货物转储会产生物料凭证。只有当库存价值发生变化的时候，才会产生会计凭证，如工厂间的转储。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-物料管理 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：TB –MM-090-V2.0 文档号：TB–MM-090-V2