敬修堂FI01-FI开关帐.docVIP

开关帐流程概述 仓库帐开关 新的日历月初，仓库提出需要对下月业务进行记帐，A、财务部门打开和物料记帐相关的所有科目。B、在物料管理模块打开下月记帐，容许反记帐到上月。 仓库完成本月记帐后，通知财务关帐。财务部门在物料管理模块，禁止反记帐到上月。 财务部门关闭和物料库存科目相关的总帐科目。 财务模块核对物料帐（在日常复核的基础上，要求不超过2天。）打开物料相关科目和物料反记帐标志，做调整分录。调整分录完成后，马上通知财务作关帐。 复核员通知财务负责人，本月物料不在有进出。 财务帐复核开关帐 完成资产模块的所有操作 完成总帐所有科目的录入 完成应收和应付帐款的录入和清算 暂时关闭全部科目记帐，进行凭证复核。 打开财务帐和物料反记帐，对复核后的调整分录。 关闭全部财务帐 复核员通知财务负责人全部凭证审核完毕。 成本核算 确保可以进行成本结算时，打开物料反记帐标志。同时确保物料库存科目关闭。 打开结算相关科目 结算成本并分析成本核算结果。 成本核算完成后，关闭所有财务帐。并打开下月财务帐。 开始下月结算。 开关帐系统说明 仓库帐开关 新的日历月初，仓库提出需要对下月业务进行记帐，A、财务部门打开和物料记帐相关的所有科目。B、在物料管理模块打开下月记帐，容许反记帐到上月。 路径： (会计(财务会计(总分类帐 (环境(当前设置(打开和关闭记帐期间 ( ( 在该设置下，容许物料帐收发到11和12月，但是财务其他帐只能记到11月。 路径： (物料管理(物料主数据 ( 开物料帐 路径： (其它(期末结帐 在结算屏幕，： 填写期间和年度，该期间为要开帐的月份。 因为盘点仓的存在，容许负库存。 执行后，系统给信息说明是否开帐成功。 路径： (物料管理(物料主数据(过帐到上期 ( 容许反记帐 该设置容许前期记帐， 仓库完成本月记帐后，通知财务关帐。财务部门在物料管理模块，禁止反记帐到上月。 该设置容许前期记帐， 财务部门关闭和物料库存科目相关的总帐科目。 在该设置下，不容许物料帐收发到11月，只容许12月记帐，但是财务其他帐只能记到11月。 财务模块核对物料帐（在日常复核的基础上，要求不超过2天。）打开物料相关科目和物料反记帐标志，做调整分录。调整分录完成后，马上通知财务作关帐。 最终复核完成后，复核员通知财务负责人，关闭物料帐（同3）本月物料不会在有进出。 财务帐复核开关帐 完成资产模块的所有操作 成总帐所有科目的录入 完成应收和应付帐款的录入和清算 暂时关闭全部财务科目记帐，进行凭证复核。 在该设置下，系统不能作任何记帐。包括物料 或者只关闭财务相关科目。 物料收发不受影响。 关帐方法：最简单方法，将记帐期间改为99或相类似的记帐期间。不用变为空也可以。 打开财务帐，对复核后的调整分录。 做法为将上图箭头所指‘+’行填写适当的记帐期间。或将其他空白行填写要记帐月份的期间。 关闭全部财务帐在上月的记帐。 同4的状态 复核员通知财务负责人全部凭证审核完毕。 成本核算 确保可以进行成本结算时，打开物料反记帐标志。同时确保物料库存科目关闭。 打开财务非物料科目 该设置容许物料前期记帐， 结算成本并分析成本核算结果。 成本核算完成后，关闭所有财务帐。并打开下月财务非物料科目。 在该设置下，系统不能作任何记帐。包括物料 开始下月财务和成本记帐。 FI结帐流程 Prepared by Gladys Pang 第 11 页，共 11 页 最后修改日期: 00-12-6