太太药业TB-MM-250 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-250 流程名称：盘点流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍所有库存物品,中间体的每月及年终盘点流程 改进内容 盘点内容，盘点表格在系统内创建、打印。 实物与帐之间的差异，统计准确、迅速。 将来流程综述 1、财务部制定盘点计划。 2、相关部门创建并打印盘点表。 3、相关部门按照盘点表对照实物进行盘点并填写盘点说明。 4、财务部在系统内输入盘点结果系统自动进行差异过帐。 将来流程详述 1财务部根据盘点制度制定计划，并通知相关部门（储运部、生产部、办事处）。 2相关部门在系统内根据财务部提供的盘点计划创建盘点表。 3在系统内打印涉及到本部门的盘点表。 4部门仓管员根据打印好的盘点表，清点实物，填写盘点表及盘点说明并存档。 5相关部门将盘点表及说明交财务部。 6财务部在系统中输入盘点结果。 7财务部根据在系统得出的结果，审核后是否要对其重盘。 8若需重盘，则由重盘部门仓管员根据财务部的重盘计划，创建盘点表。 9盘点部门仓管员打印盘点表后进行重盘。 10若不需重盘，则由财务部在系统内过帐并对盘点表和盘点说明存档。 对现有流程的改变 改变了原来由相关部门自己填写物料的名称，物料数量的盘点方式。 帐务由手工过差异帐改变为系统内快速过帐。 盘点结果更真实，更加客观。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：盘点流程 支持性文件 《存货盘点规程》 SMP-FMFD001-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 盘点计划 财务主管 根据盘点制度要求时间 财务部 保证盘点任务圆满完成 财务主管在系统外编制盘点计划并通知相关部门 创建并打印盘点表 部门主管 按计划时间要求执行 相关部门 按盘点表盘点实物 部门主管根据财务盘点计划创建并打印盘点表 盘点 部门业务员 按盘点计划要求时间 相关部门 为了完成盘点任务 部门业务员根据盘点表对实物进行盘点 填写盘点表及盘点说明 部门业务员 盘点完毕后 相关部门 为了对帐 部门业务员将实物盘点数量填在盘点表上并填写盘点说明 输入盘点结果 财务部业务员 接到相关部门的盘点结果后 财务部 核对帐物是否一致 财务部业务员将相关部门的盘点结果输入到系统内 差异过帐 财务部业务员 无须重新盘点后 财务部 保证帐物一致 财务部业务员将盘点结果输入到系统内后系统自动进行差异过帐 F: 其它说明 特殊情况说明 1、无 相应管理细则 权限需求 财务部制定盘点计划，盘点内容。 财务部在系统内输入物实盘结果。 财务部作是否重新盘点决定。 相关部门经理主管及仓管员有权看此流程，但不能更改盘点内容。 报表需求 盘点表。 盘点差异说明。 差异对照表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-250 V1.0.doc 页码: 3 / 6 生成日期: 4/27/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/27/2002 密件:仅供太太药业内部使用