百事SAP实施业务蓝图-SD04-内销开票流程-V1.0.docVIP

业务流程名称: 内销开票处理流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-04 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 项目中职务 姓名 签字 日期 TCL部品（光电科技）关键用户 程菲斐 TCL部品（光电科技）流程所有人 王晓峰 SMT关键用户 耿万里、赵鹏飞 SMT流程所有人 朱林 TCL显示关键用户 陈志炎 TCL显示流程所有人 戴谋新 IBM顾问 李枫 TCL项目经理 林雪梅 IBM项目经理 夏玲芳 1. 业务流程目的： 在供应链部门储运进行发货过帐后，按清单准备开票；或是在特殊情况下，按订单进行开票。本文件将描述对于客户开具发票的处理流程，包括在SAP系统和金税系统。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 对于订单，在创建交货并作完发货过帐后，即货物出货后，应及时开票以确认销售收入。而用于换货的免值订单、样品免值订单、寄售补货订单和寄售收回订单例外。另外，退货发票和贷项/借项凭证与订单相关。 2.2 在SAP系统中开具发票时，立即释放过帐生成会计凭证以确认销售收入。 借： 应收帐款 贷： 销售收入 贷： 增值税-销项增值税 2.3 在SAP系统中按金税系统接口文件格式下载SAP发票，生成接口文件。根据需要，在接口文件中合并SAP发票。 2.4 在金税系统中上载接口文本文件，生成增值税（VAT）发票或手工开具VAT发票。将发票邮寄给客户并通知销售代表开始催款。 2.5 定期即时将金税发票号回传到SAP系统中，建立SAP发票和金税发票号的对应。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1规范开票流程，对所有发货都进行开票，在开票同时确认销售收入，减少出错环节。 3.2发货过帐后，按照实际发货量开票，做到未发货不开票，发货后必须开具发票；同时发货过帐和开具发票应在同一会计期间完成。 3.3开票后，不进行发票冻结，立即释放过帐，生成会计凭证。 3.4正式发票开出后直接邮寄给客户，减少环节，杜绝发票遗失的情况。 4. 版本控制： 版本 作者 日期 更改内容描述 V1.0 李枫 2005．1．25 创建 5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。 6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 业务流程的详细步骤： 7.1 内销开票处理流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 应收会计 SAP 创建发票 创建SAP发票并生成会计凭证，确认应收。对客户回款的处理参见应收业务处理流程。 2 2 应收会计 系统外 检查发票 检查SAP发票是否准确？发票的付款方、产品、数量和价格是否准确？ 是转6 否转3 3 应收会计 SAP 取消发票 取消SAP发票并生成取消的会计凭证 4 4 应收会计 系统外 判断是否需要调整交货和订单 判断是否需要调整交货和订单，例如产品、数量和价格的差异需要调整交货，甚至订单 是转5 否转1 5 供应链储运/订单录入员 SAP 调整交货和订单 取消发货过帐，根据发票错误，如交货数量差异，调整交货；或进一步调整订单，如价格变化 1 6 应收会计 系统外 开具VAT发票 用手工方式在金税系统开具VAT发票，或者下载SAP发票作预处理后（如发票合并），再上传到金税系统中开具VAT发票 7 7 应收会计 系统外 打印发票 打印开好的VAT发票 8 8 应收会计 系统外 检查VAT发票 检查VAT发票是否准确？ 是转11 否转9 9 应收会计 系统外 作废VAT发票 将之前开好的VAT发票作废，重开新 10 10 应收会计 系统外 检查发票差错 判断VAT发票差错是否需要取消SAP发票。例如客户的名称、地址、电话、帐号、开户行、税号等VAT系统数据错误不需要取消SAP发票。 是转3 否转6 11 应收会计 系统外 交递发票 以邮寄等方式将VAT发票交递给客户 12 11 应收会计 SAP 传递发票号 回传VAT发票号到SAP系统 结束 8. 业务流程中所用到的报表： 报表名称 目前是否在用 描述 工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word） 使用频率 发票凭证清单 否 显示发票凭证清单，包括付款方、金额、产品、数量和批次等 SAP标准报表 经常 客户付款情况报表 否 查询客户付款情况 SAP标准报表 经常 与客户的对帐单 否 查询发给客户的对帐单 ABAP开发 月末 9. 业务流程中所用到的表单： 表单名称 目前是否在用 描