中国石化TR模板-销售企业-1.0.docVIP

中国石化ERP项目资金管理模块 （FM CBM）推广模板-销售企业 ERP项目FICO - TR小组 2005年2月 1. 组织结构定义 3 2. 主数据定义 3 2.1. 承诺项目 3 2.2. 基金中心定义 4 2.3. 专项基金的定义 5 2.4. 预算结构定义 6 2.5. 主数据的绑定 6 3. 预算版本的定义 7 4. 预算控制的定义 7 4.1 定义预算参数文件 7 4.2 预算控制与可用性控制参数 7 5. 更新文件参数的定义 8 6. FM与其他模块的集成 8 6.1 FM与MM的集成 8 6.2 FM与AM的集成 8 6.3 FM与CO的集成 9 7. 业务流程 9 7．1业务流程概览： 9 7．2 业务流程设计及清单： 9 7．2．1 维护承诺项目 9 7．2．2 维护基金中心 10 7．2．3 设置预算结构 10 7．2．4 初始预算输入 10 7．2．5 预算追加程序 11 7．2．6 预算转储程序 11 7．2．7 预算返回程序 11 7．2．8 预算执行程序 12 7．2．9 预算超支处理 12 7．2．10 预算年结处理 12 8. 报表 13 组织结构定义 财务管理范围: 财务管理范围是TR中的组织架构，是资金预算的基础数据，目前中石化采用统一的财务管理范围（SINO）。 主数据定义 承诺项目 定义及说明： 承诺项目是财务管理范围中对收入支出按功能进行细分的结构单元，它可以对应企业中预算指标。承诺项的科目分配项在预算结构中被赋予一个预算值后，分配到一个会计科目上。 相关参数说明 财务业务：是对承诺项目的功能分类，根据资金在流动过程中的收支项目和状态进行定义。系统内使用到的财务业务参见下表： 财务业务 属性 30 对收入开支资产存货的记账 40 对进货和发货的记账 50 清算 60 从货物和劳务得到的收入记账 80 银行清算 90 持有现金记账 项目类别：是对承诺项目的属性分类，根据承诺项代表的不同业务类别进行定义。系统内使用的项目类别参见下表： 项目类别 属性 1 现金余额项目 2 收入项目 3 支出项目 承诺项分类 承诺项目层次设置为多层，第一层为汇总项，最后一层为明细项。汇总项按照现金流量表的汇总项设置，共为6项： 经营性现金流入 经营性现金流出 投资性现金流入 投资性现金流出 筹资性现金流入 筹资性现金流出 明细项（科目分配项）按照上述汇总项分类，分别属于上述六项。明细项基于会计科目 设置。 承诺项编码规则 承诺项的编码设计为7位长：X X XX XXX 第1位：大类；1—经营性，2—投资类；3—筹资类；4—货到/票到类（GR/IR）；5—与现金流量无关（FREE）；6—应收应付类（Payables/Receivable）；7—现金银行过账类；8—银行清账类；9—其它项； 第2位：项目类别；1—现金余额项目，2—收入，3—支出； 第3-4位：小类；根据实际需要进行明细类的划分，应与现金流量表标准项目号相匹配； 第5-7位：顺序码，具体承诺项编码； 基金中心定义 基金中心编码规则 基金中心的编码规则为：7 XXXX XXXXX （长度：10位） 其中：7 代表基金中心 XXXX 代表公司代码，长度为4位。这个“公司代码”即为中国石化标准编码小组为企业编制的统一编码。一般来说，每个独立核算的单位都会有一个对应的公司代码。在ERP系统中，“Company Code”与此处的“公司代码”也是一一对应的。 XXXXX 代表基金中心代码。长度为5位，码段为00001-99999。根据各分/子公司的实际情况，在每个组内预留一定的代码段，作为今后新增加的基金中心的代码。为保持整个代码的统一性，建议对每个基金中心组均预留100个编码。 销售企业基金中心的定义 基金中心的架构如何定义直接涉及到今后预算管理的繁复程度，所以在实施销售企业时基金中心的层次不要定义的过多，建议定义到二级单位层次。 实施举例：中石化北京石油分公司 北京石油分公司目前的组织架构是按照职能划分为六个中心，而不再采用按照区县划分进行管理的模式。对于这样的组织架构现状，我们在定义北京石油的基金中心的时候只定义了两层，一个是北京石油的顶层基金中心，另外加上六个职能中心基金中心作为第二层。这六个职能中心在CO里面已经被定已成了六个利润中心，这样在应用时方便了CO与FM的绑定。另外还要提到的一点是为什么仅仅划分两层，而没有划分成三层（划分到成本中心或加油站），北京石油之所以没有划分到成本中心是由于如果这样划分可能会造成实际无法运行，因为对于分为三层的几百个基金中心很难进行管控。 专项基金的定义 定以及说明： 基金(FUND)指由专人发起并且具有特殊用途的资金