太太药业AI-FI-140 V2.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告 FI模块流程编号：AI-FI-140 流程名称：固定资产采购责任人: 张菁楠，王永刚日期: Mar.15 版本:2.0 流程描述该流程描述了现阶段太太股份固定资产采购、核算等一系列流程。相关岗位职责分工厂房会计，总部会计流程详述 1.设备使用部门提出采购申请 2.主管领导审批 3.招标 (经招标委员会批准, 也可直接采购) 4.采购 5.设备管理员将发票、验收报告、固定资产异动单交到厂房财务 6.厂房财务据以登记手工凭证 7.月末总部财务将手工凭证录入金蝶，并给固定资产编号，固定资产异动单共四联，其中财务联用来制单，存根联交采购部门，用户联交设备管理员登记台帐（同时负责打印固定资产铭牌，贴在固定资产上），设备联交设备部或行政部或客账部。 8.总部财务定期将固定资产清单打印给厂房财务, 以便核对。单据/报表固定资产卡片。固定资产台帐问题分析厂房财务无法及时了解固定资产全貌,履行监督职能,客观上导致会计核算与实际情况相脱离 2. 总部会计金蝶录入工作具有重复性，工作量大 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 2.0 文件名: AI-FI-140 V2.0.doc 页码: 3 / 4 生成日期: 2002-3-21 22:38 修改者: 王抒东修改日期: 28/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用