江西石油FI_AM ERP固定资产模块数据结构需求及编码方案.docVIP

ERP固定资产模块数据结构需求及编码方案 ——————股份公司财务部资产处 一、总体思路 在传统的“一物一卡”固定资产管理方式基础上实行“装置管理，单件计提”的管理方式，使固定资产管理上档次。 即：通过建立以生产装置为核心的主数据，对生产装置的建设情况、投资情况、生产能力、技术状况、价值变动、折旧计提等特征进行描述，掌握每套生产装置的总体状况，为资产的处置、效益预算、投资计划等方面提供整体的数据参考。生产装置的价值变化通过构成其运行结构的单件生产设备的次级数据的价值变化而变化，也就是说，主数据的主要功用是为管理而设置，次级数据的主要功用是为会计核算、提取折旧、资产处置而设置。为了达此目的，一是需要新制定一套生产装置统一目录与代码，二是要设计一套区别于单件固定资产，又满足各专业板快特点的生产装置数据结构。如图： 二、生产装置目录与代码编制规则 ⒈目录：炼油、化工生产装置、辅助生产系统、油田油气水集输设施，必须名称单一、规范，一套装置不能出现异名。油田区块、加油站、油库、管道储运设施按实际名称。除此之外的固定资产，如房屋、建筑物、运输工具、石油专用设备、通用设备、其他设备统统归入“其他固定资产”。 ⒉代码：根据SAP系统提供的码段长度为12位，原则上由六位固定资产分类与代码的折旧分类代码+6位顺序号确定。 在运输工具增加“汽车牌照号码”。 三、生产装置数据结构 ㈠油田区块 序号 字段名称 计量单位 说 明 1 统一装置代码 2 区块名称 3 所在区域 4 采矿权证编号 5 投产日期 6 油井 口 7 气井 口 8 盐井 口 9 其他井 口 10 油井使用情况 口 1、在生产2、已停产 11 气井使用情况 口 1、在生产2、已停产 12 探明石油储量 万吨 13 可采石油储量 万吨 14 剩余石油储量 万吨 15 累计石油产量 万吨 16 探明天然气储量 万立方米 17 可采天然气储量 万立方米 18 剩余天然气储量 万立方米 19 累计天然气产量 万立方米 20 设计概算 元 21 竣工决算 元 22 账面原始价值 元 23 本期提取折耗 元 24 累计折耗 元 25 净值 元 26 提取减值准备 元 27 净额 元 ㈡油田油气水集输设施、炼油、化工生产装置、辅助生产系统数据结构 序号 字段名称 计量单位 说 明 1 统一装置代码 2 生产装置名称 3 使用单位 4 竣工日期 5 投产日期 6 最近一次改造日期 7 设计概算 元 8 竣工决算 元 9 最近一次改造投资 元 10 设计生产能力 万吨 11 实际生产能力 万吨 12 改造后生产能力 万吨 本期实际产量 万吨 13 使用情况 1在用、2 闲置 14 折旧年限 15 残值率 % 16 账面原始价值 元 17 本期提取折旧 元 18 累计折旧 元 19 净值 元 20 提取减值准备 元 21 净额 元 ㈢加油站 序号 字段名称 计量单位 说 明 1 统一装置代码 2 加油站名称 3 使用单位 4 所在地点 与工商登记相同 5 竣工日期 6 投产日期 7 最近一次改造日期 8 设计概算 元 9 竣工决算 元 10 最近一次改造投资 元 11 加油机数量 台 12 加气机数量 台 13 使用情况 1在用、2 闲置、3拆除 14 本年累计加油量 吨 链接 15 营业收入 元 16 营业费用 元 17 毛利 元 18 折旧年限 年 19 残值率 % 20 账面原始价值 元 21 本期提取折旧 元 22 累计折旧 元 23 净值 元 24 提取减值准备 元 25 净额 元 ㈢销售专用油气储存设施（油库） 序号 字段名称 计量单位 说 明 1 统一装置代码 2 油库名称 3 使用单位 4 所在地点 5 竣工日期 6 投产日期 7 最近一次改造日期 8 设计概算 元 9 竣工决算 元 10 最近一次改造投资 元 11 储罐数量 座 12 储存能力 万立方米 13 改造后增加储存能力 万立方米 14 使用情况 1在用、2 闲置 15 账面原始价值 元 16 本期提取折旧 元 17 累计折旧 元 18 净值 元