江西石油Question_JX_FICO.docVIP

中国石化ERP推广项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 中国石化江西石油分公司 模块名称 FI /CO财务会计管理模块 3． 被访/填表部门 财务处 4． 访问/填表时间 2006年2月10日 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 刘国春,刘志 0791-8521543 问题结构 一、 企业基本情况综述 2 二、 企业组织架构 2 三、 主数据 3 四、 业务流程 5 五、 硬件、网络 9 六、 用户ID分配及权限 10 七、 其他 12 问题及答复 企业基本情况综述 序号 问题 答复 备注 会计核算的制度和相关规定是什么? 股份公司内部会计制度 可附上相关的文档 财务部门的物理分布的地点有几个 13个含省公司本部财务处及12家地市公司财务科。 财务部分几个部门？每个部门的人数？ 一位总会计师，财务处长一正两副。地市公司12位科长。出纳，银行帐，商品核算，内部往来，报表，资金，资产，税务，系统，投资管理，财务管理（费用），复核。 财务部每个部门人员分工 企业组织架构 序号 问题 答复 备注 请提供你企业的组织结构图做为附件，并注明公司代码。 你企业的组织结构中哪些单位具有法人资格，需要对外单独披露财务信息并履行缴税义务？ 全部统一纳税。 你企业的组织结构中哪些单位不具有法人资格，但仍需要对外单独披露自身口径的资产负债表、利润表等主要财务报表？ 不存在。 主数据 序号 类别 问题 答复 备注 总账 财务部是否有公司级的,完备的会计科目表(一级/二级科目)，编码是否与中石化的标准科目编码完全一致？如果有自己扩展或添加的会计科目，请单独整理出一个清单。 有。一二级全部与中石化一致。现在大约有200个银行帐户。有根据核算扩展的三四级科目。 目前的财务系统是从何时开始启用? 版本号？ 2003年1月，中石化财务管理信息系统3.0。 资产使用2.3版本做明细管理。 应 付 供应商有哪些分类，中石化集团的供应商是否在现有的财务系统中都使用了中石化标准往来单位编码？外部往来单位的编码是否符合中石化的编码规则？ 是 对供应商主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 无。 每日大约要生成多少笔应付账款的凭证？ 1-2笔，一个月进货大约25万吨左右。 目前应付账款的余额约为多少？包含多少条交易数据？ 余额4.5亿。 应 收 客户有哪些分类，中石化集团的供应商是否在现有的财务系统中都使用了中石化标准往来单位编码？外部往来单位的编码是否符合中石化的编码规则？ 客户按照总部统一标准分类。供应商目前采用中石化标准编码。客户大约6000个左右。外部往来单位的编码目前没有采用中石化编码规则。 对客户主数据是否有某些特殊要求需要强调？ 无 每日大约要生成多少笔应收账款的凭证？ 1500笔左右。 目前应收账款的余额约为多少？包含多少条交易数据？ 余额5800万左右。 是否有某些供应商同时也是客户？ 有。 银行 目前开户银行及帐户有多少项。 200项左右。 资 产 目前账上有多少项固定资产？ 27000项左右 是否使用了中石化固定资产管理模块？ 是。 目前账上有多少项在建工程？ 1200项左右。 目前账上有多少项无形资产？ 2项。 目前账上有多少项长期待摊费用？ 40项左右 所有资产相关的历史信息和交易数据是否都维护在现有系统中。 是。 管理 会计 是否有成本中心的设置？ 有。 如果有，大约有多少个成本中心？ 13个成本中心。 如果有，成本中心的层次结构是什么样的？ 2级管理。 成本中心的编码结构是怎样的？ 333 是否有利润中心的设置？ 有 如果有，大约有多少个利润中心？ 全省只设一个利润中心。 如果有，利润中心的层次结构是什么样的？ 全省只设一个利润中心。 利润中心的编码结构是怎样的？ 3250 业务流程 序号 问题 答复 备注 总 账 凭证的制订、审核、过帐和流转流程以及凭证编号的规则 目前按各责任中心制定 目前需缴纳的税种结构是怎样的？ 增值税，营业税，四小税，个人所得税。（地税），印花税 是否应用特定软件进行计税、报税或出具含税发票？这种特定的软件是什么？有哪些功能？如何与现有系统接口？ 采用金税系统出具增值税发票，月末出具销项税数据表。手工票的税金，是根据主营业务收入计算出所有销项税值，减去金税