科龙FI 11.26期初余额整理会议.docVIP

一：有关CRM项目FI库存期初余额，主要问题如下： 实库存 已开发票未出货的数据 已出货未开发票的数据 退货未冲销的数据 总部---分公司之间的未达数据 老吴介绍了2种方法，第一种为sap系统的标准方法： “实际库存”：分为办事处业务范围库存与总公司公司代码库存，实际库存导入系统，进入库存总　帐科目。 “开票未出货”：在SAP系统作未清销售订单，出具系统发票，但不做系统出货。 “出货未开票”：在SAP系统作未清销售订单，做系统出货，但不　出具系统发票，不清　帐。 “退货未冲销”：在SAP系统作未清销售订单，等红字发票到在做系统冲销。 　 第二种不是标准处理期初的方法： 将12月31日实际盘存数据如实导入系统。存货数据与财务数据的差异入存货的相应调帐科目,待帐务理清时再调整此科目。 Kelon方意见选择第一种为sap系统的标准方法。对于相关4类数据的有效收集，12月1日作全国盘点，12月1日到12月31日做上需述4类数据跟踪。对于“退货未冲销“数据，编制“退货入库暂估跟踪表“，对于“开票未出货“和“出货未开票“数据编制“登记台帐“等相应表格来跟踪收集。宫立仁和张彦负责提供sap系统要求数据格式给kelon,石艾生和陈静负责制定相关收集表格和方案等,提交罗耀东。在11月28日前完成。 二：对于附件06-3项：目前Kelon的应收账款余额，只有空调帐套按品牌，冰箱没有细到品牌；还有部分旧帐没有品牌余额。对于不发生业务的客户旧帐在SAP中只进入一个统一的总帐科目,待收款时再冲销总帐科目的余额，其客户明细仍然在K3中管理；如果此部分发生新的业务，再把新的业务在SAP中做客户明细管理。 对于附件06-4项，因上线时很难分开不同每笔帐款不同的帐期，故期初数据全部按同一到期日进入系统。 对于附件07项，kelon期初数据按归零处理。上线前的预收帐款全部进入应收款贷方，涉及贴息的，手工台帐处理。 对于附件08-1项，sap系统按供应商管理，细分到每个部门。 对于附件08-2项，指集团内各法人公司间除购销业务外的往来，总部同分公司间的往来见以下专题讨论。 对于附件09项，办事处数据全放在集团总部的业务范围处理，对于办事处数据为0。江西科龙存在应收票据。 对于附件12-3，12-4项，需要物流部李静提供车队数据作为供应商和客户处理。 三：集团内部往来：（指与专业公司的往来） 总公司与办事处间的业务： 内部销售：不再存在，只是内部库存的移转。 内部资金调拨： 总部发生：d 内部往来—备用金 办事处收到：d 费用 c 银行存款 c内部往来—备用金 (下同) 内部代垫代付 内部费用分摊分配 余额转移 B:与专业公司的往来： 主题: 冰箱本部访谈 日期: 2003-09-22 文档名称: 冰箱本部访谈 第 2 页，共 3 页 会议记录 主题: 关于CRM项目FI期初余额整理的讨论会议 日期: 2003年11月26日 时间: 14：00 ~ 16：00 地点: A座11楼会议室 财务科: 石艾生,罗耀东，陈静, 黄明星，熊跃隆， 联合安达人员: 吴文志,张彦、宫立仁 文档名称: 冰箱本部访谈 第 1 页，共 2 页