富大集团erp项目sap学习笔记3.docVIP

一、SAP 向供应商购置固定资产—F-90,跳过MM的情况 向外部供应商购买固定资产：KO01(AS01(F-65（或F－90） 其中：KO01－内部订单 AS01－固定资产主数据 F－65－购置固定资产凭证预制 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 31 300000 compaq 　 　 购置固定资产 -500.00 002 70 1501003000 000000100010 0000 　 　 购置固定资产 500.00 70:资产借方 31：发票 　借：固定资产 贷：应付帐款－供应商 目前220中限制固定资产从FI中做，如F－65，F－90都无法做固定资产。但900中做法不知是否可以！ 3.正常的固定资产购置： 3.1流程： KO01(AS01(ME51N(ME54(ME21N(ME28(MIGO(MIRO(F-53 其中：KO01－内部订单 AS01－固定资产主数据 ME51N－采购申请 ME54－批准采购申请 ME21N－采购订单 ME28－批准采购订单 MIGO－收货 MIRO－发票校验 F－53－记帐并清帐 3.2详解： 3.2.1ME51N一定要选择科目分配类别A，否则项目中不会出现帐户分配，既无法输入内部订单号 3.2.2订单与资产的关系是1对多 3.2.3内部订单的实际过帐的采购中心不可填，否则采购申请会出现无法过帐到成本中心的错误。 3.2.4 MIGO中库存管理移动类型要选101收货 3.2.5 KO01:注意一定要在控制数据中选择批准！否则在收货（MIGO）时会出现“无法收货”的错误。 3.2.6MIGO后产生记帐凭证：5000000081 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 70 1501003000 000000030007 0000 　 　 test migo 收货固定资产 16,000.00 002 96 2121999000 -暂估入库 test migo 收货固定资产 -16,000.00 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 31山东省寿光市蔬菜中心 　 J0 　 -16,000.00 002 86 2121999000 应付帐款-暂估入库J0 16,000.00 借：应付帐款－暂估入库 　贷：应付帐款－供应商 3.2.8 F-53产生记帐凭证：100000081 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 文本 金额 001 50 1001000000 现金test bank account -16,000.00 002 25山东省寿光市蔬菜中心 　 　 16,000.00 其中25：付款 　借：应付帐款－供应商 贷：现金 3.2.9ME28审批应该为四级，但在220中为五级30－34 4.ABGL—贷项凭证：减少当年的固定资产的金额，用于错误帐务调整，产生记帐凭证：100000082 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 75 1501003000 000000030007 0000 　 　 　 -1,000.00 002 40 1001000000 现金　 　 1,000.00 其中：75：固定资产贷方 借：现金 　贷：固定资产－电子设备 5．ABGF?? 6.ABNA-购置旧固定资产（后资本化），用于减少固定资产金额，错误帐务调整。产生记帐凭证：100000083 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 70 1501003000 000000030007 0000 　 　 　 16,000.00 002 75 1502003000 000000030007 0000 　 　 　 -100.00 003 50 1001000000 现金　 　 -15,900.00 其中：75：固定资产贷方 借：固定资产－电子设备 累计折旧－电子设备 　贷：现金 7.ABUMN—固定资产转帐，产生记帐凭证：100000085（AA　资产记帐） 项 PK 帐户 科目的简短说明 分配 税 文本 金额 001 75 1501003000 000000030008 0000 　 　 测试ABUMN固定资产转帐 -5,000.00 002 70 1501003000 000000030007 0000 　 测试ABUMN固定资产转帐 5,000.00 (KO22(AS01(ME51N(ME54(ME21N(ME28(MIGO(AIAB(AIBU 其中：KO01－创建内部订单 KO22－创建订单预算 AS0