中国石化ZTRISO014 为付款凭证指定收款单位_V1.0 20050916.docVIP

第一部分 功能信息 报表类型 试点单位 胜利油田 报表编号 ZTRISO014 报表名称 为付款凭证指定收款单位 事务代码(或打印格式) 业务流程 业务子流程 系统版本 4.6C 模块范围 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 第二部分： 设计维护记录 修改时间 姓名 描述 版本 2005-9-13 创建 V1.0 第三部分：用户签字 此处的签名，表示中石化ERP企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。 姓名：…………………………………… 职务：…………………………………… 日期：……../……../…….. 第四部分：业务需求 Brief description of the process model 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 用以对无需进行主数据管理和往来帐挂帐管理的供应商进行银行信息的维护； 总体要求（程序执行的功能描述） 用户可以在授权范围内，维护非挂帐往来单位的银行数据信息。 报表使用者 使用频率 需要时 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 纸张大小 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第五部分：功能设计 权限 所需数据表及字段描述 自定义透明表 透明表格 表格描述 字段 描述 字段长度 字段类型 ZVENDER 非挂帐往来单位银行信息表 MANDT 集团(主键) BUKRS 公司代码(主键) LIFNR 单位编号(主键) NAME1 单位名称 BANKS 银行国家代码 BANKL 银行代码 BANKA 银行名称 BNKN2 银行帐号 PROVZ 省（地区） CITY 城市 LOCK 冻结标志 LTUSER 最后修改人 LTDATE 最后修改日期 透明表格 表格描述 字段 描述 字段长度 字段类型 ZDOC_VENDER 往来单位会计凭证对应表 MANDT 集团(主键) BUKRS 公司代码(主键) GJAHR 会计年度(主键) BELNR 财务凭证编号(主键) BUDAT 记帐日期 PRCTR 利润中心（新增） HKONT 总帐科目（新增） WRBTR 付款金额（新增） WAERS 币种（新增） LIFNR 单位编号 MEMO 备注 LTUSER 最后修改人 LTDATE 最后修改日期 本报表相关的SAP透明表格以及字段 透明表格 表格描述 字段 描述 BKPF 会计核算凭证标题 BUKRS 公司代码 BELNR 财务凭证编号 GJAHR 会计年度 BLART 凭证类型 BUDAT 凭证记账日期 MONAT 会计期间 STBLG 冲销凭证号 XSTOV 冲销标识 BKTXT 凭证抬头 ZZTYPE 付款方式 LFA1 供应商主数据 (一般地区) LIFNR 供应商主数据 (一般地区) KTOKK 供应商帐户组 T003 凭证类型 BLART 凭证类型 USR02 登录数据 BNAME 用户主记录中的用户名称 T005 国家 LAND1 国家代码 BNKA 银行主记录 BANKS 银行国家代码 BANKL 银行代码 BANKA 银行名称 T005S 税款： 地区 (省) 关键字 LAND1 国家代码 BLAND 地区 (州、省、县) T001 公司代码 BUKRS 公司代码 KTOPL 会计科目表 选择屏幕： 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 T001-BUKRS 公司代码 R（必输） 单值 会计年度 R（必输） 单值 利润中心 R（必输） 多值 记帐日期 O（可选） 多值 报表 / 表单的输出格式 3) 报表相关的取数逻辑 2）报表输出格式 详细的取数逻辑 权限检查： 公司代码权限检查：根据输入得公司代码，对权限对象“F_BKPF_BUK”进行权限检查； 利润中心权限检查：根据用户输入的利润中心，添加K_PCA权限对象进行匹配检查； 显示界面： 凭证 状态 利润 中心 凭证 编号 记帐 日期 付款 科目 付款 金额 币种 摘要 单位 编号 单位 名称 银行 帐号 银行 代码 银行 名称 地区 城市 下拉 可选 未指定收款单位的凭证： 凭证筛选： 在表BKPF中按如下条件筛选