浙江省电力公司总帐用户手册 2-2.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 (样板讨论稿）  目录 1 总帐处理 1.1 总帐主数据维护 1.1.1 创建会计科目 1.1.1a 会计科目层创建 1.1.1b 公司层创建 1.1.1c 维护样本科目 1.1.2 改变会计科目 1.1.3 删除科目 1.1.4 冻结/ 结冻科目 1.1.5 创建工作清单 1.1.6 维护科目分配模型 1.1.7 维护样本凭证 1.2 业务处理 1.2.1 凭证过帐 1.2.1a 普通过帐 1.2.1b 用参考凭证过帐 1.2.1c 用科目分配模式过帐 1.2.1d 用快速屏幕过帐 1.2.1e 凭证显示 1.2.1f 凭证打印 1.2.1g 凭证修改 1.2.2 预制凭证 1.2.2a 预制凭证 1.2.2b 修改预制凭证 1.2.2c 显示预制凭证 1.2.2d 预制凭证过帐/删除 1.2.3 查询帐户 1.2.3a 显示余额 1.2.3b 显示行项目 1.2.3c 运行帐户报表 1.2.4 冲销凭证 1.2.4a 单个冲销 1.2.4b 批量冲销 1.2.5 公司间交易 1.2.5a 公司间交易的录入 1.2.5b 公司间交易的修改 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1 手工清理 1.3.3 清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1 暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2 维护兑换汇率 1.4.3 外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4 月末转帐 1.4.5 关闭总帐 1.4.6 与子模块核对一致 1.4.7 报告 1.4.8 年结  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：总帐 版本：1.2-1.2.1 日期： 编写人： 审核人： 预制凭证 处理说明 预制凭证允许用户制作凭证，而在以后再行过帐。预制凭证将产生凭证号，但不会影响帐务数据。当会计人员对所录入的凭证有所怀疑，或按制度，必须得到其他人的验证方可过帐的情况下，可利用此流程达到目的。 预制凭证处理的流程有： 预制凭证； 修改预制凭证； 显示预制凭证； 预制凭证过帐/删除 处理流程 系统程序路径 预制凭证；(F-65) 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 预制凭证 修改预制凭证；(FBV2) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 更改 显示预制凭证 (FBV3) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 修改 预制凭证过帐/删除 (FBV0) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 记帐/删除 系统有关的预处理 检查原始单据的合法性， 填写科目代码, 收集各类业务所需的附加信息, 如: 现金业务-承诺项目 未清项管理科目-定位码 收入类科目－利润中心 成本类科目－成本中心、WBS元素或内部定单号 集团内、公司内交易－交易伙伴 总局的拨付所属、投资、借款类科目－成本中心和WBS元素 固定资产购置－内部定单、资产号 系统有关的后续处理 完成1.2.2a后，将系统生成的凭证号码记录在原始单据上 通知有关人员审核(1.2.2c)，如有错误，则修改(1.2.2b);如确认无误,则过帐(1.2.2d) 凭证归档 系统处理的责任人员 预制凭证：相关科目负责人 相关文档 原始单据 程序处理描述 1.2.2a 预制凭证； 方法一：(F-65) 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 预制凭证 字段 类型 描述 只限于发票中凭证货币的转换金额 可选 如果选择，则在预制凭证过帐时，外币凭证的本币金额不可被修改 其他字段 同1.2.1a 处理功能 结果 以下各屏的操作同1.2.1a 也可用科目分配模型或快速屏幕过帐，请参见1.2.1c和1.2.1d ‘预制凭证录入完毕，按’保存’键 凭证被预制 注：预制凭证不能输入集团内编号，所以如果是公司内、集团内业务，则要用方法二预制： 方法二：路径同1.2.1a 录完凭证内容后，选择菜单：凭证 预制凭证 处理功能 结果 凭证被预制 1.2.2b 修改预制凭证； 预制凭证的修改分凭证头和行项目，修改行项目的路径为： (FBV2) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 更改 进入的屏幕和操作方法类