万向钱潮万向钱潮fico业务费结算4月30日以前应收款程序功能说明.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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万向钱潮万向钱潮fico业务费结算4月30日以前应收款程序功能说明.doc

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1. 基本信息报表编号: 优先级: 高 / 中 / 低名称: FICO 2004年4月30日以前应收账款回款报表开发类型: 报表Report / 表单 Form / 数据转换DC 接口Interface 功能增强Enhancement batch input 所有者: Fico 开发者: 模块: FI 传输请求号: 程序代码(Trx. Code) Zqchk 程序名称(ABAP) 期初应收账款回款报表 2. 功能描述功能描述: Description: 本程序是根据万向钱潮期初应收账款回款的需求提出的, 报表开发程序。首先，系统去寻找表BSAD中凭证类型BLART为TZ的凭证，得到客户编号KUNNR和描述，以及欠款金额WRBTR,收付基准日ZFBDT，数量（分配字段ZUONR）、产品型号(文本字段SGTXT)、清帐凭证号码AUGBL，和清帐日期AUGDT 然后根据清帐凭证号码找到清帐凭证的金额WRBTR，数量（分配字段ZUONR）、产品型号(文本字段SGTXT)、最后根据清帐日期和收付基准日计算出天数。要求报表界面：公司客户原欠款金额产品型号数量收付基准日即原发出日期凭证号码清帐凭证号码清帐日期清帐金额清帐产品型号清帐数量天数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3. 程序设计逻辑与说明程序逻辑与说明程序设计操作界面/格式公司代码：_____ 至 ______ 会计年度：_____ 会计期间： _____至______ 客户：_____至______ 程序设计操作界面/格式字段说明 Field# 字段名必须输入/可选输入字段计算方法补充说明可参考的事务代码/程序 SAP相关表及字段(包括自定义及SAP Table) Field# 子段名表名字段长度字段计算方法补充说明 BSAD 4. 异常处理 5. 使用说明 6. 附录 2 系统开发功能说明书统一石化ERP