中国石化ZTRISO008 账户交易明细查询程序_V2.0_ 20050915.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 电子银行接口 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRISO008_账户交易明细查询程序 事务代码 ZTRISO008 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 马雨云 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李永清 2005-1-11 V1.0 冯宇 2005-1-13 V1.1 李永清 2005-1-17 V1.2 王冬 2005-07-22 V2.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 查询银行账户交易明细。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 用户输入银行科目 显示该银行账户交易明细。 Authorization Assignment权限分配 添加利润中心权限对象检查，K_PCA； Transaction Code (T-CODE) Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout (屏幕布局) 7. Input Data Definition (输入参数) 8. Requirements of Output Result (输出结果) 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 每日 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释  第四部分：功能设计 权限要求 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 公司代码 公司代码 R（必输） 银行科目 银行科目 R (必输) 交易日期 交易日期 R（必输） 多选项 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 报表相关的取数逻辑 报表 / 表单的格式及备注 输出字段： BUKRS 公司代码 CHAR（4） BNKN2 备选银行帐号 (用于不明确帐号） CHAR（24） OutBranchId 付款人行号 Char(12) OutAcctId 付款方帐号 Char(32) OutAcctName 付款方户名 Char(60) OutBranchName 付款行名称 Char(60) InBranchId 收款人行号 Char(12) InAcctId 收款方帐号 Char(32) InAcctName 收款方户名 Char(60) InBranchName 收款行名称 Char(60) BusCode SAP交易代码 Char(3) BankVoucherId 银行业务编号 Char(18) SAPVoucherId SAP凭证号 Char(16) GasStationId 加油站编码 Char(10) TxDate 交易日期 Char(8) TxTime 交易时间 Char(6) DAmount 借方发生额 Char(18) CAmount 贷方发生金额 Char(18) CurCode 结算币别 Char(3) DCFlag 借贷标志 Char(1) OprCode 柜员号 Char(20) OprStation 网点号 Char(20) AbsCode 摘要代码 Char(4) AbstractStr 摘要名称 Char(20) Purpose 用途 Char(20) Memo 备注 Char(100) Balance 余额 Char(18) 用Alv格式显示返回报文的全部字段。 文字说明： （建议拷贝ZTR11进行修改） 屏选信息接收： 用户输入筛选条件公司代码（BUKRS）、利润中心（PRCTR）、付款日期(ESPDATE)等； 必输栏位校验：公司代码、利润中心为必输字段，其他为可选字段；此处需检查上述必输字段是否为空，若为空需给出如下提示信息：“XXXX栏位不能为空，请输入相关信息！” 数据存在校验：即检查数据是否存在SAP系统中，若不存在，则给出错误信息，且错误信息中应包含具体的被检查数据内容，如“公司代码XXXX不存在，请重新输入！” 银行科目校验：检查输入的暂收/暂付科目前四位是否“1002”，若不是1002则给出如下错误提示：“输入的科目不是银行科目，请重新输入！” 权限检查： 公司代码权限检查：根据输入的公司代码，对权限对象“F_BKPF_BUK”进行权限检查； 利润中心权限检查：根据用户输入的银行科目在ZTRESO003中查找对应的利润中心，然后添加K_PCA权限对象进行匹配检查； 帐户交易信