太原钢铁首矿集团ERP上线动态数据_060229-cyh.docVIP

首矿动态数据收集策略与上线执行方案 版本历史 版本 时间 作者 备注 1．0 1．1 目录 上线前数据收集总体安排 3 动态数据 3 特别关注： 4 财务管理 4 与库存帐相关的动态数据收集总体原则 4 上线前的任务安排 5 暂估开帐 5 未清应收帐款、其他应收款、预收帐款、应收票据开帐 6 未清应付帐款、其他应付款、预付帐款、应付票据开帐 7 员工备用金开帐 7 固定资产开帐 7 在建工程开帐 8 其他科目余额 9 物料管理 9 动态数据收集策略 10 数据导入策略 11 未清订单处理方式2 13 生产管理 15 生产动态数据维护策略 15 上线前数据收集总体安排 序号 任 务 任务内容 最后完成日期 确定各模块数据编码规则 编码体系培训、确定编码策略初步方案、最终确定首矿数据编码规则 2005－11－30（已完成） 各模块静态数据的收集 数据收集模板确定、收集培训、数据收集、数据收集第一稿完成 2006－1－13（已完成） 数据上载测试 完成数据上载工具、程序开发与测试 2006－2－17（已完成） 各模块静态数据的二次收集和整理 重新收集有问题数据、静态数据的再次补充 2006－3－30（进行中） 动态数据上线收集计划 布置动态数据收集内容、收集方式、时间等 2006－3－1（进行中） 静态数据导入生产系统 各模块静态数据导入正式生产系统 2006.4.10-2006.4.16 财务月结 系统外4月份财务月结 2006.5.5 动态数据收集 库存盘点、未清订单等动态数据收集 2006.4.30 24点 动态数据整理确认 财务部门对数据进行确认审核 2006.5.6 动态数据上载到生产系统 将整理并签字确认的动态数据文件导入正式生产系统 2006.5.7-2006.5.8 检查系统数据 检查库存报表的总额与总帐科目的余额、检查材料采购科目的余额 2006.5.9 开帐对帐 实际成本核算运行后关闭4月的物料帐, 5月份物料帐打开 2006.5.9 当期数据追单补单 当期数据追单补单 2006.5.10 动态数据 这里以5月1号上线为依据，所要求的动态数据均为5月份结完4月份帐后的4月30日的余额， 即将4月份结帐后的数据为导入生产系统的数据 动态数据： 即期初数据，主要包括期初库存、财务凭证、未清订单等 动态数据准备：上线准备阶段对物料、业务相关数据进行及时更新和补充及上线截止点前的业务凭证数据的收集和整理 涉及模块 数据内容 财务管理 与库存帐相关的动态数据 暂估开帐 未清应收帐款、其它应收款、预收帐款、应收票据开帐 未清应付帐款、其他应付款、预付帐款、应付票据开帐 员工备用金开帐 固定资产开帐 在建工程开帐 其它科目余额 物料管理 期初库存 未清采购订单 未清采购申请 采购信息记录 生产管理 1、期初库存 特别关注： 期初库存选用帐面数量还是实际盘点数量 移动平均价格的确定 暂估的处理方式 财务管理 与库存帐相关的动态数据收集总体原则 2006年4 月份的月结需要财务人员高效完成以缩短开帐时间 按标准价格核算的原燃料及辅料等标准单价SAP系统与旧系统保持一致 SAP系统的暂估价格(采购定单的价格)与旧系统保持一致 与库存帐相关的动态数据, 导入前一定确保物料帐与总帐是一致的(一分不差) 财务对导入的库存帐确认后方可开帐 上线前的任务安排 序号 任务 最后日期 任务内容 责任人员 静态数据的检查与维护 成本中心/成本中心组/作业类型/成本要素/成本要素组 分配分摊定义的循环检查 计划和实际的分摊分配规则 各成本中心费用计划录入 按规定的格式导入2006年的成本计划 各成本中心(挂工作中心的)作业量的计划数据录入 主生产的各成本中心, 也包括烧结的白灰/水煤浆以及物资公司的火药车间 执行系统中的成本中心费用分配分摊 计划成本的分摊分配 执行系统中作业类型的价格计算 作业类型的计划价格计算 维护维修成本中心的计划作业价格 10元/1 小时 检查成本核算的BOM是否已维护 BOM的用途6 在生产系统中做标准成本估算 运行成本估算, 发现并反馈错误信息 检查库存报表的总额与总帐科目的余额 库存动态数据进系统后 按评估类核对库存科目与差异科目的余额 检查材料采购科目的余额 未清采购订单补单后 核对暂估应付款 做4月份的实际成本核算运行; 物料帐5月开帐 库存数据检查无误后 实际成本核算运行后关闭4月的物料帐, 5月份物料帐打开 暂估开帐 前提： 暂估业务在上线前应尽量清理，减少上线的工作量 按照每笔采购业务进行暂估的核算，未来将按每笔业