太太药业FI Summary.docVIP

FI As-Is 调研清单： 流程编号 流程图名 AI-FI-010 会计科目表的日常维护流程 AI-FI-020 凭证处理流程 AI-FI-030 期末处理流程 AI-FI-040 客户发票处理(收入确认)流程 AI-FI-050 收款处理流程 AI-FI-060 员工借款，报销处理流程 AI-FI-070 客户信用控制流程(客户催款及发货冻结) AI-FI-080 催款处理流程 AI-FI-090 预付款的处理流程 AI-FI-100 供应商发票处理流程 AI-FI-110 付款处理流程 AI-FI-120 资产主数据维护处理流程 AI-FI-130 固定资产购置处理流程 AI-FI-140 固定资产折旧处理流程 AI-FI-150 固定资产清理处理流程 AI-FI-160 在建工程管理流程 FI As-Is 问题清单： 由于目前主要以作为满足企业管理分析需求的工具，所以会计科目的设置比较繁杂，而且明细科目由于同时存在、金税系统，因此多系统间的数据接口及期末对帐耗费了大量的人力物力。 由于现行财务系统记帐主要集中在月末进行，所以在，造成了，削弱了财务监控职能岗位职责及任务为满足太太医贸零库存管理需要，现有帐务核算采用了类似寄售处理的业务模式，但由于太太医贸先记发货后记收货，容易导致期末库存商品科目为贷方余额。 由于对不同包装规格设置了相关的付款条款和奖惩措施，所以应收帐款、客户回款及信贷额度均明细到包装规格，但由于缺少相应的单据证实每批回款对应的包装规格，因此往往导致各分部可自由分配不同包装规格间的回款额。对员工借款的管理缺少正式帐龄分析和定期催款。管理财务 预制凭证及 手工清帐 会计报表输出：标准记帐凭证、凭证清单、总帐、日记帐、明细帐、应交增值税明细帐、资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等。 应付 预制 自动付款 应收 发票和贷记凭证 汇票 应收帐款手工清帐 手工收款 信用控制 应收帐龄分析 现金日 记 帐 出纳的现金收付及帐务处理 资产管理 固定资产主记录 固定资产购置、合并、分拆及报废 固定资产 有待讨论的实施范围： 上海分公司地位如何确定？ 当前医贸下属分部中选择哪些分部作为第一期系统实施范围？ 存货计价方式是否进行调整？ 客户信贷管理是否需细化到各产品品种？ TO-Be阶段调研清单： 流程编号 流程图名 定 义 TB-FI-010 建立新的会计科目流程 该流程描述了新科目的创建申请、审核、创建、备查登记等一系列规范流程。确保新科目的创建有序、科学。 TB-FI-020 凭证处理流程 该流程描述了转 帐凭证输入R/3的过程。包括财务部对原始凭证的审核、转 帐凭证的预制、以及凭证从其他模块自动传入。 TB-FI-030 期末处理流程 该 流程描述了财务期 末 关 帐的流程。其中的部分操作可选，但 期 末 关 帐的顺序必须严格按照本流程进行。 TB-FI-040 客户主记录的创建流程。 该流程对客户主记录的创建流程作 出了规范说明。包括在客户主记录中财务部应维护的信息及在创建过程中与销售部门的接口。 TB-FI-050 开票及开票取消 销售发货后根据开票计划出具销售发票（若是销售退货出具红冲发票），刷新客户应收帐 款余额针对开票过程出现的数据或操作错误，需冲销 原有销售发票，修改后重新出具销售发票。 TB-FI-060 收款处理流程 该流程对收款流程作 出规范说明，包括银行收款和现金收款。 TB-FI-070 员工借款处理流程 该流程对员工借款业务流程作 出规范说明。 TB-FI-080 员工借款报销处理流程 该流程对员工借款报销业务作 出规范说明。 TB-FI-090 客户催款及冻结处理流程 该流程对包括客户、员工及其他欠款方在内进行催款及打印催 款 函 或冻结处理流程作 出了规范说明。 TB-FI-100 供 应 商 主记录的创建流程。 该流程对供 应 商 主记录的创建流程作 出了规范说明。包括在供 应 商 主记录中财务部应维护的信息及在创建过程中与采购部门的接口。 TB-FI-110 预付款的处理流程。 该流程对预付款申请的审核、批准及在R/3中的入 帐 作 出规范说明。 TB-FI-120 供应商发票处理流程 该流程对供应商发票的审核（包括与采购订单、入库单的匹配）、过 帐 作 出规范说明。 TB-FI-130 付款处理流程 该流程描述了太太公司的现金付款流程。包括财务部对付款原始凭证的审核、预算（或余额）的查询、付款凭证在R/3中的输入等过程。 TB-FI-150 资产主数据维护处理流程 该流程对包括固定资产、在建工程、无形资产等资产主数据的创建、维护等操作进行了规范说明。 TB-FI-160 固定资产购