TCL ERP项目CO_IO_04 成本中心内部订单结算流程图.docVIP

CO_IO_04 成本中心内部订单结算流程定义文件  目录 1 文件控制 2 1.1 目的 2 1.2 版本管理 2 1.2.1 版本控制 2 1.2.2 变更清单 2 1.2.3 批核授权 2 1.3 流程图 2 2 流程说明 2 2.1 目的 2 2.2 流程描述 2 2.3 差异分析 2 2.4 安全考虑 2 2.5 工作职能 2 2.6 发生频率 2 2.7 备注 2 3 附件 2 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述成本中心内部订单结算流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 李福涛 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-08-18 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 流程说明 目的 更新和描述成本中心内部订单结算流程。 流程描述 流程20：成本会计试运行内部订单结算程序，检查是否存在错误； 流程30：判断试运行内部订单结算程序是否存在错误； 流程40：如果错误不存在，则成本会计可正式运行内部订单结算程序； 流程50：判断正式运行内部订单结算程序是否存在错误； 流程60-70：试运行或正试运行内部订单结算程序的时候如果存在错误，则由成本会计通知相关部门人员进行错误分析，找出错误的原因； 流程80：分析判断错误原因是数据错误还是订单错误； 流程90：如果是数据错误，则由相关部门人员纠正错误数据，完后通知成本会计重新试运行内部订单结算程序； 流程100：如果是订单错误，则由成本主数据管理员在系统中维护内部订单，完后通知成本会计重新试运行内部订单结算程序。 差异分析 以前系统外手工操作。 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作： 岗位名称 工作内容 工作时间 所属子流程 成本会计 试运行内部订单结算程序并反馈错误 根据需要 CO_IO-内部订单结算 正式运行内部订单结算程序并反馈错误 根据需要 CO_IO-内部订单结算 成本主数据管理员 维护内部订单 根据需要 CO_IO-内部订单结算 发生频率 备注 附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 6 -