江西石油调研文档-GX-MM-省公司.docVIP

推广单位： 广西石油分公司 模 块： MM(物料采购及库存管理) 日 期: 2005-08-10 部门 业务处、零管处、数质量处、润滑油公司 人员 问题：组织架构部分 流程 问题 回答 组织架构 省公司组织架构介绍 参见组织架构图 采购部门 省公司的采购部门职责 市县公司的采购部门职责 地市公司上报需求计划 省公司汇总需求计划上报总部 存储地点 省公司的油库及油罐状况 市公司的油库及油罐状况 县公司的油库及油罐状况 省公司只有一个油库：青洲油库，有8个油罐。 所有市公司共有二十多个油库，县公司无油库。 加油站 ,市,县公司各都有多少个油站及其分类?并提供加油站清单 共有1000座左右的加油站 MIS系统 ,市,县公司,加油站现各有那些MIS在运行及其运行效果 浪潮系统使用状况 油罐自动化系统使用情况 加油站管理系统,哪些加油站在使用（准备推广的加油站？） 加油站的IC卡工程 所用系统： 广西业务经营管理系统 二次物流系统 运杂费系统 IC卡系统 统计系统 浪潮财务系统 自动发油系统 问题：主数据部分 流程 问题 回答 物料主数据 物料的种类 是否有老系统物料编码, 如何编码? 物料的申请,是否有物料申请单,是否有专门维护部门 产品有哪些计量单位 关于添加剂的情况 1、汽油、柴油、煤油、燃料油、润滑油 2、目前有物料编码，编码具有含义 3、无物料申请单，不存在专门维护部门 4、KG、T、L、听、桶、袋 5、计划使用中 供应商主数据 目前有哪几种供应商类型 内部供应商将采用总部规定编码,举例有哪些较大的内部供应商? 外部供应商是否现有做编码? 举例有哪些较大的外部供应商? 是否有一次性供应商 6、系统内、系统外、一次性供应商 7、西南大区、中南大区 8、业务处只使用供应商名称，财务有编码 9、有一次性供应商 采购价格主数据 采购价格的组成（是否价税分离，运费，折扣，关税等） 采购价格是否有时间限制 10、配置计划：总价 自采合同：含税价 11、采购价格无时间限制 油罐主数据/油品默认值 油罐的类型(浮顶罐，拱顶罐和卧式罐),数量及其管理 12、浮顶罐，拱顶罐和卧式罐 运输类型 有哪些运输类型 铁路、公路、水路、管输 批次主数据 是否需要使用批次来进行物料管理 是否有年月日,供应商等类型的批次, 年月日批次的使用状况 无批次管理 问题：采购部分 流程 问题 回答 根据年度配置计划制定年度采购合同流程 省配置计划采购处理流程 省公司业务处根据全省市场需求、销售情况、库存情况汇总各地市需求计划制定配置计划，运输计划上报销售公司。 铁路部门审批运输计划、销售公司审批下达配置计划 业务处根据下达的运输计划、配置计划向大区公司提报下月调整运输计划 配置计划若有更改需上一级审批 自采油采购订单处理 省自采油业务处理流程 市自采油业务处理流程 采购单位与库存单位是否不同, 采购订单的审批流程及环节?采购订单的金额大小会否影响采购订单审批的环节? 2、省公司经理根据全省资源情况确定有自采油采购意向后，将意向通知业务处； 业务处人员确定自采油采购信息； 业务处签订自采油采购合同并交业务处处长和省公司经理审批； 业务处将审批后的自采油采购合同交给供应商审核无误后，签字盖章，合同生效； 3、地市公司无购进权利 4、采购单位与库存单位不同 5、层层审批 问题：采购收货部分 流程 问题 回答 按照采购订单进行油品收货流程 (铁路、公路、水路及管道运输) 油品铁路运输的处理流程及其所使用的单据? 未知交运量运输? 采购收货中如何处理损耗? 1、省公司业务处人员接到启运电报之后，输入业务管理系统并传真给地市公司业务科； 地市公司业务科在系统中要接收起运电报，并通知油库准备接油。 油库调度引导槽车对位后，将铁路货运单与起运电报进行核对； 化验人员对油品进采样化验，出具油品质量检验单； 计量人员对铁路槽车进行计量，判断溢损耗并出具铁路罐车计量单等相应单据，并把相应单据回传给业务处和财务处 卸油人员进行卸油作业； 统计人员填写收油凭证并登记台帐。 记账员根据原始计量单和油品质量检验单在实物保管帐系统里参照启运电报开出油库验收单 2、通知业务部门并由其核实交运量后，按有关流程办理油品入库 3、在定额损耗和互不找补范围内，由财会部门处理，超出部分办理索赔 退货/索赔流程 退货/索赔的处理流程?财务上有何规定? 对于配置计划的采购基本无退货索赔情况 供应商寄售流程 是否存在供应商寄售业务? 极少存在代管料 问题： 库存处理流程 流程 问题 回答 库存管理 关于零库存的管理(目前是否为市,县的油库都归省公司来管理以实现市县的零库存管理) 有自动化系统的油库管理情况 无自动化系统的油库管理情况