高桥石化GPC_PM_单据流_v6.docVIP

SAP系统设备管理（PM）一、工单领料的单据流 2 二、工单退料单据流 4 三、外委服务决算、付款单据流 5 在SAP系统操作中，存在大量的系统内、系统外单据；同时，由于业务操作的复杂性和系统的集成性，单据间也有着比较密切的联系。为了保证正常的业务运转，在本文件中，对于一些重要的单据流做出了具体说明。 一、工单领料的单据流 1．单据 编号 单据名称 发出方 接受方 D10 领料单-甲方供料 事业部设备动力部计划员或分公司设备动力处计划员 设备维修施工部门 D20 领料单-包工包料 事业部设备动力部计划员或分公司设备动力处计划员 设备维修施工部门 D30 维修项目单 事业部设备动力部计划员或分公司设备动力处计划员 设备维修施工部门 D40 发货单 供应部门 设备维修施工部门 D50 销售发货通知单 供应部门 设备维修施工部门 D60 紧急情况领料单 事业部设备动力部计划员或分公司设备动力处计划员 设备维修施工部门 2．具体描述 基于工单领料的单据流发生在设备维修的施工部门和物资供应部门之间，具体的单据流转过程如下： 事业部设备动力部计划员或分公司设备动力处计划员在系统中完成工单的下达后，将打印出领料单-甲方供料(D10)、领料单-包工包料(D20)，维修项目单(D30)并将其分发到维修施工部门。 其中领料单需打印四份，一份计划员（材料员）留底，一份车间留底，两份交给施工方，其中的一份在领料时交给物装部门； 对甲方供料物料：设备维修的施工方将持设备部门盖章的领料单到供应部门领料，由供应部门开出一份发货单(D40)，记录领走的物料名称、数量等信息，并签字盖章。 领料后，将发货单（D40）与领料单（D10）装订在一起，并保存备查； 对包工包料物料：施工部门根据该物料清单向物装部门线外提报物料需求计划，并附上该批物料所属的维修项目号。物装部门向施工部门销售物料，并在每张销售订单中注明维修项目号。施工方按销售订单领料流程进行领料。 施工方领料时，需到供应部门计划员处领取销售发货通知单（D50），凭此单到保管员处领料，领料后要保留好保管员打印并签字盖章的发货单（D40）。 分次领料时，每次均需到物装部门计划员处新开一张销售发货通知单领料； 施工方领料完成后，将根据领料单上每个物料所属的工序号和维修项目单(D30)分发物料，进行施工。 紧急情况下领料，手工填写紧急情况领料单(D60) （附表1），替代领料单-甲方供料(D10)、领料单-包工包料(D20)，其余流程相同，事后要抓紧在系统内补录工单（不超过3个工作日），并完成后续工单执行、发料等流程。 3．注意事项 请在领料的同时务必携带领料单，否则供应部门无法发货； 计划员在下达工单前，一定要将工单中所有包工包料物料的‘预留’状态改为‘从不’。以此区分开甲方供料和包工包料物料； 物装部门在为包工包料物料创建销售订单时，一张销售订单中只能包含一个项目号下面的物料。以便系统计算每个项目号下包工包料的总费用； 根据销售订单领料时，分次领料每次均需单开一张销售发货通知单； 二、工单退料单据流 1．单据 编号 单据名称 发出方 接受方 D10 退料说明 设备维修施工部门 供应部门 D20 领料单-甲方供料 设备维修施工部门 供应部门 D30 发货单 设备维修施工部门 供应部门 D40 系统生成的退料凭证 供应部门 设备维修施工部门 2．具体描述 施工过程中有可能发生某些已领物料将不被使用的情况，这时施工部门要把这些物料退回给供应部门。 退料前，施工部门要在退料说明(D10)（附表2）中给出退料原因以及所退物料的名称和数量等信息（并附上原始的领料单和发货单），领导审批通过后连同物料返回给供应部门；退料说明一式四份，分别由物装部门、施工单位、车间和计划员（材料员）保留； 供应部门在对物料进行查验和清点后开具系统生成的退料凭证(D40)； 将系统生成的退料凭证（D20）与退料说明（D10）装订在一起，分别在供应部门和设备维修部门存档备查。 3．注意事项 请在退料的同时，务必携带已填写好的退料说明； 包工包料维修退料遵循同样流程，退料说明需由施工单位经设备部门相应人员（如设备员、计划员等）审核批准。 三、外委服务决算、付款单据流 1．单据 编号 单据名称 发出方 接受方 D10 发票 外委服务供应商 分公司设备动力处或事业部设备动力部 D20 外委服务采购订单 事业部设备动力部计划员或分公司设备动力处计划员 D30 付款通知书 外委服务供应商 分公司财务部门 2．具体描述 计划员根据工程预付款、进度款或最终决算发票(D10)金额在系统中创建或修改外委服务采购订单(D20））高桥分公司检维修 设备所属单位/部门: 填表日期: 维修项目号: ? ? ? ? ? 紧急