中原油田ZYOF_ERP_DC_MRO_初始库存收集转换方案v1.00.docVIP

MRO初始库存收集转换方案 转换对象 目前供应处只管理供应处中心库的库存物资，各二级单位供应站的库存属于由各单位自有，在SAP上线后二级单位供应站的库存统一归属供应处。 目前中原油田物资供应处，特别是对于各二级单位物资存在一物多码且库存价格不统一的情况，未来SAP系统中要求一物一码一价，且以标准价格作为每项物资的库存单价，这些都会导致新计算的库存余额与浪潮系统中原有余额的差异。 供应处中心库大部分物资为供应商代储物资。 由于部分销售合同已收款但客户尚未提货，所以，库存实物中有部分已售未提物资。 数据整理及转换步骤 收集原则 初始库存的数据以实物盘点的数据为依据，并与财务浪潮系统的财务库存余额核对一致，做到账实相符。 上线前，将标准物资库存盘点的结果完成在浪潮系统中的盘盈、盘亏处理，保证浪潮系统的库存余额与库存盘点的结果相一致。 对于供应处中心库中的寄售物资，盘点结果与现有物资管理系统中导出的信息进行核对，使得寄售物资在物资管理系统中的库存余额与盘点结果相一致。寄售物资在SAP系统中初始化库存为零，在系统上线后，寄售物资重新签订订单，重新进行收货、发货处理。2006年3月1日至12日，现有物资管理系统只做物资发货处理，在SAP系统中补录寄售物资订单，并对原有寄售物资库存进行收货处理；3月13日至24日，在SAP系统中分别补录3月1日至12日的发料单，正常收发业务同时进行。 考虑到必检物资收货的时候会自动生成检验批，因此，在所有订单补录并完成收货之后，3月13日再正式启用质检模块。 上线前的数据准备 各单位应在盘点前对本单位库存物资进行清点，尽量清理历史遗漏的不良库存，减少在途库存、应付暂估、已售未提、检验完毕未入库的物资。 在2005年年结之前，物资部门对现有的物资库存价格进行整理，并结合物资部门的价格管理规定，制定出新的物资库存价格，并作为物资初始化库存价格，供应处和二级单位统一执行新的库存价格。 根据公式：新库存余额＝库存数量×新库存初始化价格，计算出新的物资库存余额，物资部门将新的物资库存余额交给财务审核。材料成本差异，分物资大类分摊至明细物料，权重为各物料的库存余额。 转换时间计划 数据收集和数据转换 使用转换工具CATT把初始库存数据导入SAP系统。 11月11日，由顾问（李焱）和关键用户（张慧敏）完成转换工具的制作。 11月24日前，各二级单位根据物资供应处编码整理的结果在盘点前先统一规范物料编码，并在盘点前对库存物资进行清点，尽量清理不良历史纪录，避免在途库存、应付暂估和已售未提等业务。 11月24日，物资供应处中心库和各二级单位供应站进行库存盘点，包括标准物资和寄售物资。 11月30日之前，完成MRO模块与财务模块的库存数据的核对工作。 12月2日，各二级单位骨干用户和财务核对确认之后，向项目组上报11月底（11月30日）的库存数据，同时提交由数据收集人（骨干用户）和各单位业务负责人及财务负责人签字确认的数据收集确认单，确保收集的数据准确。 使用初始库存数据收集模版 试转换 12月10日前，关键用户（张慧敏、杨利）对收集的数据进行审核和汇总，在数据汇总确认单签字确认，数据收集负责人（业务组组长）也需要签字确认，确保将上传的数据准确无误。 12月14日前，关键用户（张慧敏、杨利）完成标准物资库存数据向SAP系统的试转换工作。 12月16日前，关键用户完成试转换库存数据的检查工作，数据转换执行人、数据审核人和业务组组长对试转换的库存数据在数据上传确认单上进行签字确认。 数据试转换模板与数据收集模板相同。 正式转换 2月20日下发库存盘点表，各单位应按照盘点表的要求先统一规范物料编码，并在收集表内列出本单位存在的物料编号、库存地点，并指定盘点相关负责人。在盘点前对库存物资进行清点，尽量清理不良历史纪录，避免已售未提等业务； 2月22日8：00，各单位应按照盘点表的要求进行实物盘点，如实填写库存情况和对应的最后移动时间等信息。 盘点之后，冻结库存账，财务部门根据库存盘点的结果对浪潮系统的库存余额进行对帐处理，使账实一致。 2月25日前各二级单位骨干用户整理完成并提交2月底的库存数据，相关业务负责人及财务负责人在数据收集确认单上签字确认。 2月26日，关键用户（张慧敏、杨利）对收集的数据进行审核和汇总，在数据汇总确认单签字确认，数据收集负责人（业务组组长）也需要签字确认，确保将上传的数据准确无误。 2月27日，关键用户（张慧敏、杨利）完成标准物资库存数据向SAP系统的正式转换工作。 2月28日，关键用户完成正式转换库存数据的检查工作，数据转换执行人、数据审核人和业务组组长对正式转换的库存数据在数据上传确认单上进行签字确认。 对于2月22日到2月28日收到的标准物资的采购订单、收发料单据，由业务科室暂时保留，3月1日至12日