科龙总部送货及开票流程操作规范与管理规范20031124.docVIP

总部送货及开票流程操作规范与管理规范 为了更好地规范科龙公司总部销售业务操作，特制定本操作规范与管理规范。 操作流程图： 流程操作说明 营销本部（还是物流部？） (具体岗位)在SAP系统中，根据总部交货（自提）销售订单创建交货单。 物流部 （具体岗位）（是否到仓管员？）在SAP系统中对该交货单进行拣配确认并发货过账，打印交货单。 将货物与交货单一起交由物流公司运输到客户。 客户在交货单上签字确认。 如果是总部销售订单，则进入2.6（其中岗位为总部岗位）；如果是分公司销售订单，则进入2.6（其中岗位为分公司岗位）。 物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）判别客户确认数量与交货数量是否有差异。如果无，则直接进入2.6；如果有则进入2.7。 物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）根据客户确认的交货单中SAP系统中进行交货证明项的输入，将差异数量确认为零后，根据客户确认的交货单创建系统发票并打印后进入2.11。 物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）根据客户确认的交货单中SAP系统中进行交货证明项的输入，将差异数量（不为零）确认，并落实责任人后进入2.8。 物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）根据客户确认的交货单创建系统发票并打印后进入2.9。 物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）参照2.8生成的客户发票创建对责任人（作为客户）的借向凭证，物料数量为差异数量后进入2.10。 物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）对该借向凭证在SAP系统中创建发票，后进入2.11。 接财务清账流程。 管理规范 在制定了相应的操作规范后，必须制定相应的管理规范，以确保操作规范的贯彻执行。 时间要求： 营销本部（还是物流部？） (具体岗位)在接到有关订单批准审核过信息后的一个工作日内，在SAP系统中，根据总部交货（自提）销售订单创建交货单。 物流部 （具体岗位）（是否到仓管员？）在SAP系统中对该交货单进行拣配确认后的一个工作日内，必须发货过账，打印交货单。 总部中转仓仓管员必须将货物与交货单一起交由物流公司运输到客户。 物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）在接到客户确认的交货单后的一个工作日内，根据客户确认的交货单中SAP系统中进行交货证明项的输入，将差异数量确认并落实责任人后，根据客户确认的交货单创建系统发票并打印。 有数量差异时，物流部 （具体岗位）或分公司财务人员（具体岗位）必须在3.4完成的当日，在SAP系统中参照3.4中生成的客户发票创建对责任人（作为客户）的借向凭证，物料数量为差异数量。然后对该借向凭证在SAP系统中创建发票。 考核标准： 违反 扣 ； 由 部门监督执行。 编制： 营销本部 审核： 签发： 日期： 说明： 1、红字部分需各营销本部具体落实岗位，同时要区分总部和分公司。 2、蓝字部分需各营销本部具体落实具体审批流程（是否需要具体落实，待讨论）。 第 2 页 共 3 页