科龙FI 12.17.docVIP

问题：三方信贷解决方案 现有业务描述： 科龙收客户银行的汇票 借：应收票据—客户 贷：其他应付款—银行（客户） 科龙发货给客户，清应收帐 借：其他应付款—银行（客户） 贷：应收帐款—客户 C．票据到期未提完货还款 借：其他应付款—银行（客户） 贷：货币资金 解决方案及结论： 把银行创建成其他应付款的供应商，在收到汇票记入其他应付款时，在系统中指定其他应付款的到期日，定期运行帐龄分析表，对于到期票据未提完货的部分还款。 尚未解决问题： 其他应付款的AP既是银行又是客户，目前只挂到银行，挂到客户无法实现。解决此问题有两个方案： 在供应商—银行主数据中找一个标准报表中有的字段维护客户信息，运行标准报表时即可按客户查询也可按银行查询，此方案从目前的形式来看实现难度较大。 在供应商—银行主数据中找一个一般字段维护客户信息，通过开发报表来实现即可按客户查询也可按银行查询，此方案需要时间，要到第二阶段才能开发。 建议客户的信息先在供应商—银行主数据名称中体现，即供应商名称=银行名称+客户编码（名称） 问题：在途资金的处理 解决方案及结论：收到传真件时，在系统中做在途资金-不释放额度，此部分不释放信用额度；经过特批后，冲销前面入帐的在途资金-不释放额度，在系统中做在途资金-释放额度，此部分释放信用额度 问题：其他应收、其他应付的主数据 解决方案及结论：财务按张彦给的数据整理格式整理，按规定的期限交出。 问题：网点加盟费和押金的处理 解决方案及结论：网点加盟费设置成其他应收款—加盟费—各网点，其借方核算加盟时应收的加盟费，贷方核算已收的加盟费，余额为未收加盟费；同时设置其他应收款—法人内部往来—格林科尔，其贷方核算网点加盟时应付格林科尔的加盟费，借方核算以付的加盟费。 凭证如下： 加盟时： 借：其他应收款—加盟费—各网点 贷：其他应收款—法人内部往来—格林科尔 科龙扣网点加盟费时： 借：货币资金 贷：其他应收款—加盟费—各网点 科龙付格林科尔加盟费时： 借：其他应收款—法人内部往来—格林科尔 货币资金 网点押金同上述加盟费 采用上述方案财务要整理各网点的其他应收款—加盟费借方和贷方余额。 5．问题：特批不占用信用额度 方案和结论：有特批情况时增加客户的相应信用额度。 问题：一月份只上线总部和广州分公司，其他27家分公司不上线，总部发往其他分公司的货物怎样处理 方案和结论：此种上线方式，总部发往其他分公司的货物在二月份其他27家分公司上线时，期初余额无法处理。项目组会提出具体解决方案。 问题：K3与SAP接口 方案和结论：已成立开发小组，具体方案见《K3与SAP接口解决方案》 问题：一次性客户、供应商清帐时怎样查询客户、供应商名称 方案和结论：清帐时无法直接查询客户信息，通过双击行项目可以看到客户的信息 问题：上线单据清单及落实 方案和结论：先由顾问把流程中的单据列示清单并说明，同财务确认，之后各模块关键用户开会落实单据传递。 问题：应收票据贴现银行的设置 方案和结论：会计科目中的所有银行都设置成贴现银行 问题：会计科目表确定 方案和结论：分公司银行科目还没有提交，财务立即整理；售后科目需要近一步确认。 问题：折扣折让的会计处理。 主题: 冰箱本部访谈 日期: 2003-09-22 文档名称: 冰箱本部访谈 第 2 页，共 3 页 会议记录 主题: 关于财务流程的进一步确认 日期: 2003年12月16日~12月17日 时间: 14:00 ~ 18:30；8：30~11：30 地点: B座8楼会议室 财务科: 陈小凯,石艾生 联合安达人员: 吴文志,张彦、张秀丽 文档名称: 冰箱本部访谈 第 1 页，共 2 页