浙江省电力公司3.01 创建供应商主数据.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 应付帐款目录 3 应付帐款 3.1 供应商主记录维护 3.1.1 创建供应商主记录 A- 省外供应商 B- 独立电厂(集团外) C- 小水电厂 D- 小火电厂 E- 应付帐款-其他 F- 长期借款 G- 其他应付款(外部） H- 员工备用金(总局,绍兴) I- 其他应付款(外部一次性帐户) J-其他应付款（内部） V- 内部往来 X－内部供应商 3.2 预付款 3.2.1 预付款请求 a.资产 3.2.2 预付款 a.有预付款请求的资产预付款 b.无预付款请求的项目预付款 3.3 收到发票 a.资产 b.项目 c.电力 d.材料 e. 借入长期借款 3.4 付款 3.4.1 自动付款程序 a.付款冻结 b.修改付款方式 b.修改开户行 3.4.2 手工付款 *承诺项目为必须项, 且贷记银行清帐科目,输入支票号码 a.清预付款,付余款 b.全额付款 c.用部分付款方式付款 d.用剩余项目方式付款 3.5 支票管理 3.5.1 买进支票-定义支票编制范围 3.5.2 对付给供应商的支票记录信息 3.5.3 对作废空白支票进行记录 3.5.4 对作废已开支票进行记录 3.5.5 显示支票登记簿 3.6 红冲凭证 3.6.1 部分红冲-贷项凭证 3.6.2 全额红冲-冲销 3.6.3 重置已清项 3.7 其他处理(内往, 其他应付款等) 3.7.1 挂帐 3.7.3 清帐 3.9 应付款报告 3.10 月末操作 3.10.1 外币未清项评估 3.10.2 应收应付重组 3.10.3 年末余额结转 3.11 应付模块附录  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：3.1.1 版本： 日期：2000.04.24 编写人：姚沂 审核人： 3.1.1 创建供应商主记录 处理说明 创建供应商主记录(即供应商主数据)负责建立供应商(或通过应付模块管理的帐户)的基础数据。长期借款按借款合同建立供应商主数据. 处理流程 3.1.1 创建供应商主记录 系统程序路径 会计财务会计应付帐款主记录创建(事务代码:FK01) 系统有关的预处理 核对并验证有关供应商基本数据的真实性与准确性，填写创建主记录申请单。确定该供应商的相关信息，经财务经理审批同意。 系统有关的后续处理 将系统分配的客户号填入创建客户主记录申请表，由应付款会计或内部往来责任会计签字后，将申请表归档。 系统处理的责任人员 创建供应商主记录：应付款会计或内部往来责任会计 相关主档 创建主记录申请单 程序处理描述 字段 类型 描述 供应商 必须 根据不同帐户组，填入供应商外部编码。 如X－内部供应商，则供应商编码为HQX0001，即前两位为公司代码，第3位为帐户组标志，后面为流水号 公司代码 必须 填入公司代码 帐户组 必须 A- 省外供应商 B- 独立电厂(集团外) C- 小水电厂 D- 小火电厂 E- 应付帐款-其他 F- 长期借款 G- 其他应付款(外部） H- 员工备用金(总局,绍兴) I- 其他应付款(外部一次性帐户) J-其他应付款(内部） V- 内部往来 X－内部供应商 注: A-指地理位置在浙江省外的外部供应商. B-指浙电集团以外的独立电厂. C-指浙电集团以外的小火电厂. D-指浙电集团以外的小水电厂. E-指集团外物资供应商(如绍兴的物资公司). F-指利用应付模块功能处理的长期借款,一般用长期借款 合同名称作为主数据名称. G-其他应付款指按按业务内容或会计负责人设置的真实 供应商或虚拟供应商.如绍兴以其负责会计名称作为虚拟供应商.部分内容固定的其他应付款直接设为总帐科目,如’2090300003其他应付款-基本养老金’.发生这样的其他 应付款 时,按照总帐部分的用户手册进行操作. H-根据第二期上线单位用户需求,员工主数据及相应备 用金等业务转到应收模块处理,由于帐户组设置是跨公司配置,所以无法删除,请总局和绍兴以外的其他单位的用户不要使用应付模块中的帐户组H. I-其他应付款(一次性帐户)指发生次数很少的其他应付 业务,如绍兴将”工程其他应付款”设为帐户名,具体的工程其他应付款,如XX地区招标押金等,具体信息在凭证输入时同时输入. J--指集团内和公司内交