太原钢铁bpr文档模板_现状分析与评估报告模板fico_20050711v1[1][1].0.docVIP

太钢信息化项目一期ERP系统实施 业务现状调研与分析报告 －财务及成本管理部分 编写人员: HP顾问组 – 财务及成本管理小组 编写日期: 2005年7月8日 更新日期: 2005年7月14日 文档编号: HP_ERP_FICO_ 001 文档版本: 1.0 审批人: HP TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2001-05-08 1.0 2001-05-10 2.0 2001-05-14 2.1 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 目 录 太钢信息化项目一期ERP系统实施 1 业务现状调研与分析报告 1 －财务及成本管理部分 1 文档管理 2 1 财务和成本管理现状描述 3 1.1 组织体系 3 1.1.1 XXX的财务组织体系 3 1.2 业务模式 3 1.2.1 总账管理 3 1.2.2 应收帐款管理 3 1.2.3 应付帐款管理 3 1.2.4 资金管理 3 1.2.5 固定资产管理 3 1.2.6 合并管理 3 1.2.7 成本管理 3 1.3 业务流程 3 1.3.1 财务和成本管理业务流程分解图 3 1.3.2 财务和成本管理业务流程详细描述 3 1.4 信息系统应用 3 1.5 基础数据 3 1.5.1 科目表情况 3 1.5.2 编码体系 3 1.5.2.1 客户编码管理 3 1.5.2.2 供应商编码管理 3 1.5.2.3 固定资产编码管理 3 2 业务现状分析与评估 3 2.1 综述 3 2.2 问题描述与分析 3 2.2.1 总帐 3 2.2.2 应收应付管理 3 2.2.3 资金管理 3 2.2.4 固定资产管理 3 2.2.5 合并管理 3 2.2.6 成本管理 3 3 下一阶段工作重点及方向 3 附件：《太钢销售业务流程现状模型AS-IS》 3 财务和成本管理现状描述 组织体系 XXX的财务组织体系 业务模式 总账管理 应收帐款管理 应付帐款管理 资金管理 固定资产管理 合并管理 成本管理 业务流程 财务和成本管理业务流程分解图 财务和成本管理业务流程详细描述 见附件《太钢销售业务流程现状模型AS-IS》。 信息系统应用 太钢集团公司目前运用系统： 1、王安系统－会计核算系统：主要负责计财部本部会计核算，各二级单位、分公司报表汇总，编制（集团）公司会计报表； －在建工程核算系统：主要负责由计财部资产管理室核算的在建工程的帐务核算； －内行核算系统：主要负责（集团）公司内部结算、内部存贷款项目的核算； 操作系统采用王安系统, 数据库采用Coberl 2、太钢二级单位会计核算系统：主要负责太钢各二级单位、分公司会计业务帐务核算，包括凭证录入、帐务查询、报表编制等功能；（单机版） 操作系统采用MS-DOS系统，数据库采用Clipper5.0 3、固定资产核算系统：主要负责全公司各单位固定资产增减变动、折旧计提、折旧汇总、折旧率变更等会计业务；（单机版） 操作系统采用WindowsXP、Windows2000、Windows98，数据库采用Foxpro； 4、公积金核算系统：负责全公司各单位住房公积金的提取、计算、计息。 操作系统采用WindowsXP、Windows2000、Windows98, 数据库采用Foxpro； 太钢信息化项目一期工程 太钢业务现状调研与分析报告—销售管理部分 中国惠普有限公司 项目保密资料 Page 5 of 5